الگوی کلاسیک سر و شانه یک نمودار است که به عنوان یک خط پایه با سه قله ظاهر می‌شود، جایی که دو قله بیرونی از نظر ارتفاع نزدیک و وسط بالاترین است. در تجزیه و تحلیل فنی، یک الگوی سر و شانه، شکل‌گیری نمودار خاصی را توصیف می‌کند که تغییر روند صعودی به نزولی را پیش‌بینی می‌کند. اعتقاد بر این است که الگوی سر و شانه یکی از قابل اعتمادترین الگوهای تغییر روند است. این یکی از چندین الگوی برتر است که با درجات مختلف دقت نشان می‌دهد که روند صعودی به پایان خود نزدیک می‌شود. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این الگو پیشنهاد می‌کنیم تا انتهای این متن با ما همراه باشید‌.

الگوی سر و شانه زمانی شکل می‌گیرد که قیمت سهام به اوج افزایش یابد و متعاقباً به پایه حرکت صعودی قبلی کاهش یابد. سپس، قیمت بالاتر از قله قبلی افزایش می یابد تا “نیز” را تشکیل دهد و سپس دوباره به پایه اصلی کاهش می‌یابد. در نهایت، قیمت سهام دوباره افزایش می‌یابد، اما تا سطح اولین قله اولیه شکل‌گیری، قبل از اینکه یک بار دیگر به سمت پایه یا خط گردن الگوهای نمودار کاهش یابد.

الگوی کلاسیک سر و شانه از سه بخش تشکیل شده است: پس از روندهای صعودی طولانی، قیمت به اوج افزایش می‌یابد و متعاقباً کاهش می‌یابد تا پایین‌ترین سطح را تشکیل دهد. قیمت دوباره افزایش می‌یابد تا بالاتر از اوج اولیه تشکیل شود و دوباره کاهش می‌یابد. قیمت برای بار سوم افزایش می‌یابد، اما فقط تا سطح اولین قله، قبل از اینکه یک بار دیگر کاهش یابد. قله اول و سوم شانه‌ها بوده و قله دوم سر را تشکیل می‌دهد. خطی که اولین و دومین فرورفتگی را به هم متصل می‌کند، خط گردن نامیده می‌شود. الگوی سر و شانه معکوس یا معکوس نیز یک شاخص قابل اعتماد است که می‌تواند نشان دهد که روند نزولی در شرف بازگشت به روند صعودی است. در این حالت، قیمت سهام به سه پایین‌ترین سطح متوالی می‌رسد که با رالی‌های موقت جدا می‌شوند. از این میان، فرورفتگی دوم پایین‌ترین (سر) و اولی و سومی کمی کم‌عمق‌تر (شانه‌ها) است. رالی نهایی پس از نزول سوم نشان می‌دهد که روند نزولی معکوس شده است و احتمالاً قیمت‌ها به افزایش صعودی ادامه خواهند داد.

قیمت سهام نتیجه یک بازی مداوم طناب کشی است. اینکه قیمت سهام بالا می‌رود یا کاهش می‌یابد نتیجه مستقیم تعداد افراد در هر تیم است. به کسانی که معتقدند قیمت سهام بالا می‌رود گاو نر می‌گویند و به کسانی که معتقدند قیمت سهام پایین می‌آیند خرس می‌گویند. اگر تعداد بیشتری از سهامداران یک سهام خرس باشند، قیمت آن کاهش می‌یابد زیرا آن‌ها سهام خود را می‌فروشند تا از دست دادن پول جلوگیری کنند. اگر افراد بیشتری خوش‌بین باشند، با خرید سرمایه‌گذاران جدید برای استفاده از این فرصت، قیمت افزایش می‌یابد. این الگویی است که الگوی کلاسیک سر و شانه نشان می‌دهد.

نقطه مقابل نمودار سر و شانه، معکوس سر و شانه است که به آن پایین سر و شانه نیز می‌گویند. وارونه است و قسمت بالای سر و شانه برای پیش‌بینی معکوس‌ها در روندهای نزولی استفاده می‌شود. این الگو زمانی مشخص می‌شود که عملکرد قیمت یک اوراق بهادار دارای ویژگی‌های زیر باشد: قیمت به پایین‌ترین حد کاهش می‌یابد و سپس افزایش می‌یابد. قیمت به زیر سطح قبلی سقوط می‌کند و سپس دوباره افزایش می‌یابد. در نهایت، قیمت دوباره کاهش می‌یابد، اما نه به اندازه فرورفتگی دوم. هنگامی که فرورفتگی نهایی ساخته شد، قیمت به سمت بالا حرکت می‌کند، به سمت مقاومتی که نزدیک به بالای فرورفتگی‌های قبلی است.

گفته می‌شود که نمودار سر و شانه، معکوس روند صعودی به نزولی را نشان می‌دهد و نشان می‌دهد که روند صعودی به پایان خود نزدیک می‌شود. سرمایه گذاران آن را یکی از قابل اعتمادترین الگوهای معکوس روند می‌دانند. چگونه می‌توان از الگوی سر و شانه برای تصمیم گیری در مورد معاملات استفاده کرد؟ رایج‌ترین نقطه ورود، شکستگی خط گردن است، با توقف در بالا (بالای بازار) یا پایین (پایین بازار) شانه راست. هدف سود تفاوت بین بالا و پایین با الگوی اضافه شده (پایین بازار) یا کم شده (بالای بازار) از قیمت شکست است. این سیستم کامل نیست، اما روشی را برای معامله در بازارها بر اساس حرکات منطقی قیمت ارائه می‌دهد.

الگوی کلاسیک سر و شانه یک نشانگر فنی با الگوی نمودار از سه قله است که در آن دو قله بیرونی نزدیک به ارتفاع و وسط بالاترین است. الگوی سر و شانه  که یکی از قابل اعتمادترین الگوهای معکوس روند در نظر گرفته می‌شود باعث شکل گیری نموداری که معکوس شدن روند صعودی به نزولی را پیش بینی می‌کند، می‌شود.