معامله در بازار فارکس یک فرصت سرمایه‌گذاری و تجارت منحصر به فرد است.
معامله‌گران فارکس سرمایه گذار ارز هستند. هدف سرمایه‌گذاران، خرید ارزی است که به اعتقاد آنها ارزش آن (نسبت به ارز دیگر) افزایش می‌یابد یا فروش ارزی که به اعتقاد آنها ارزش آن کاهش می‌یابد.
یکی از مزایای فارکس این است که از اهرم معاملاتی بیشتری نسبت به سایر بازارهای مالی برخوردار است، به این معنی که سرمایه‌گذاران می‌توانند تنها با مقدار کمی از سرمایه‌ی معاملاتی، بازده سرمایه‌گذاری قابل توجهی داشته باشند.
به علاوه، فقط مقدار کمی سرمایه برای شروع مورد نیاز است. این با سایر گزینه‌های سرمایه‌گذاری مانند ارزهای رمزنگاری شده، طلا و سایر موارد متفاوت است.
اما نکاتی از جمله مدیریت این اهرم معاملاتی و سایر ریسک‌های مرتبط نیز وجود دارد.
بازار فارکس
چنانچه بخواهیم فارکس را برای مبتدیان شرح دهیم باید با این جمله شروع کنیم که بازار فارکس بازاری منحصر به فرد است.
بازار ارز با متوسط گردش روزانه 5 تریلیون دلار، بزرگترین بازار مالی جهان است.
برای مقایسه، بازارهای سهام ایالات متحده روزانه کمتر از یک تریلیون دلار معامله می‌کنند.
بازار فارکس صبح دوشنبه در استرالیا افتتاح می‌شود و بعدازظهر جمعه در نیویورک بسته می‌گردد.
از دوشنبه تا جمعه، بازار 24 ساعته باز است.
برای مثال، اگر فکر می‌کنید ارزش پوند انگلیس نسبت به دلار آمریکا افزایش می‌یابد، به دنبال خرید جفت ارز GBP/USD هستید.
فارکس می‌تواند هم سرمایه‌گذاری کوتاه مدت و هم بلند مدت باشد – استراتژی‌های کوتاه مدت بر خرید و فروش ارز بر پاسخ به نوسانات کوتاه مدت تمرکز می‌کنند، در حالی که استراتژی‌های بلند مدت بر خرید و نگهداری تمرکز می‌نمایند.
نمادهای معامله شده در بازار فارکس
نمادهایی که در بازار فارکس معامله می‌شوند جفت ارز هستند. هر زمان که در بازار فارکس سرمایه گذاری می‌کنید، در اصل در حال خرید یا فروش یک ارز در مقابل ارز دیگر هستید.
جفت ارزها، ارزهای اصلی یا پرکاربردترین ارزهای جهان را معامله می‌کنند:
همه جفت ارزهای اصلی شامل دلار آمریکا به عنوان یکی از دو جزء هستند. جفت ارزهایی که شامل دلار آمریکا نیستند با عنوان جفت ارزهای کراس یا متقاطع شناخته می‌شوند.
از جمله جفت ارزهای متقاطع که بیشتر مورد معامله قرار می‌گیرند عبارتند از:
● EUR/GBP یورو در مقابل پوند بزرگ انگلیس
● GBP/JPY پوند انگلیس در برابر ین ژاپن
● CAD/JPY دلار کانادا در مقابل ین ژاپن
جفت ارزهای “اگزاتیک” یا بیگانه معمولاً یک ارز اصلی را با پول یک کشور نسبتاً کوچک یا توسعه نیافته جفت می‌کنند. به عنوان مثال جفت SGD/JPY دلار سنگاپور را نسبت به ین ژاپن معامله می‌کند.
در نظر داشته باشید که در معاملات فارکس، شما همیشه ارزش یک ارز را نسبت به ارزش یک ارز دیگر معامله می‌کنید. به عنوان مثال، چنانچه جفت ارز EUR/USD را معامله می‌کنید، معامله‌ی شما از این قرار است:
- چنانچه EUR/USD را خریداری می‌کنید، معتقدید که ارزش یورو نسبت به دلار آمریکا افزایش می‌یابد.
- اگر جفت ارز EUR/USD را می‌فروشید، به دنبال سودآوری از کاهش ارزش یورو نسبت به دلار آمریکا هستید.
قیمت جفت ارز فارکس بیانگر نرخ فعلی بین دو ارز است.
اولین واحد پول در یک جفت ارز، ارز “پایه” نامیده شده و واحد دوم “ارز قیمت” است.
ارزش پول یک کشور نشان دهنده نظر بازار در مورد قدرت اقتصاد آن کشور است.
اقتصادهای قوی‌تر معمولاً ارزهای قوی تری دارند. اقتصادهای نسبتاً ضعیف معمولاً دارای ارزهای نسبتاً ضعیف‌تری هستند.
معاملات جفت ارزهای فارکس چگونه انجام می‌شود؟
بیایید به جزئیات معاملات بازار فارکس و نحوه کسب درآمد بپردازیم. قیمت جفت ارزها معمولاً با چهار یا پنج رقم اعشار – برای مثال، 1.1078 یا 1.10783، برای جفت ارز EUR/USD در مثال فوق ارائه می‌شود.
چهارمین رقم اعشار – عدد “8” در این مثال – به طور کلی نشان‌دهنده‌ی کوچکترین مقدار شناخته شده در قیمت است.
این مقدار با عنوان “پیپ” شناخته می‌شود – یک اصطلاح بسیار مهم برای افرادی که به تازگی وارد این عرصه شده‌اند. (پنجمین رقم اعشار نشان دهنده یک دهم پیپ است.)
تفاوت بین نرخ ارز 1.1078 و 1.1079 یک پیپ است. تفاوت بین 1.1078 و 1.1091، 13 پیپ است.
معامله یک لات استاندارد (100.000 واحد ارز پایه)، یک پیپ معادل 10$ ارزش ارز (قیمت دوم در یک جفت ارز) است. به عنوان مثال، اگر یک مقدار استاندارد GBP/USD را معامله می‌کنید، پس یک پیپ = 10 دلار آمریکا.
معامله یک مینی لات (10.000 واحد ارز پایه)، یک پیپ معادل یک “دلار” از قیمت ارز است.
معامله یک میکرو لات (1000 واحد ارز پایه)، یک پیپ معادل 1/10$ ارزش ارز است (به عنوان مثال، اگر ارز قیمت USD باشد، یک پیپ معادل 10 سنت است).
لوریج یا اهرم معاملاتی فارکس
معاملات فارکس اهرم معاملاتی منحصر به فردی را ارائه می‌دهد – نیازی نیست ارزش کامل اندازه لات انتخاب شده را واریز کنید.
بروکر آمارکتس در بازار فارکس تا 1:1000 اهرم معاملاتی ارائه می‌دهند.
برای مثال، اهرم معاملاتی 1:50 به این معنی است که شما فقط باید 2% از ارزش لات معاملاتی را تأمین کنید.
به عنوان مثال، می‌توانید با قرار دادن کمی بیش از 100$ آمریکا در مارجین، پوزیشن 5 میکرو لات AUD/USD را معامله کنید.
این بدان معناست که امکان معامله بازار فارکس با چند صد دلار وجود دارد.
ثبت سفارش
یک معامله‌ی فارکس با یک سرمایه گذار که سفارش می‌گذارد آغاز می‌گردد. فرض کنید یک سرمایه‌گذار تصمیم می‌گیرد پنج مینی لات (معادل 50.000 واحد ارز پایه) GBP/USD به قیمت 1.2485 بخرد.
مارجین مورد نیاز برای اهرم معاملاتی 1:20 2500$ است – این مقدار پول نقد مورد نیاز برای معامله است.
دستور تیک پرافیت Take Profit
در مثال سفارش بالا، سرمایه گذار قیمت دقیق را برای بستن پوزیشن خود مشخص می‌کند. این قیمت دقیق 1.2550 است.
بنابراین اگر قیمت GBP/USD به 1.2550 یا بالاتر افزایش یابد، پوزیشن به طور خودکار بسته می‌شود.
سود در این سناریو 65 پیپ است که معادل 325$ است. به یاد داشته باشید که ارزش پیپ در هر مینی لات 1$ است و شما پنج مینی لات را معامله می‌کنید، بنابراین برای هر پیپ 5$ سود می‌کنید.
بنابراین ROI 2500 دلار شما % 13 است. (ROI = Return On Investment)
در اینجا یک نکته وجود دارد: فرض کنید پس از تکمیل سفارش، GBP/USD به 1.2520 برسد و سود باز در معامله 35 پیپ معادل 175$ ارائه کند.
در آن مرحله، ارزیابی مجدد پرایس اکشن بازار برای تعیین مناسب بودن سود هدف 1.2550 بسیار مهم است.
چنانچه سرمایه‌گذار دیگر اینطور فکر نمی‌کند، ممکن است تصمیم بگیرد که معامله را با سود موجود ببندد.
دستور استاپ‌لاس Stop Loss
در دستور استاپ‌لاس، سرمایه‌گذار مشخص کرده است که اگر ارزش به قیمت خاصی کاهش یابد، می‌خواهد پوزیشن را ببندد. دستور استاپ‌لاس برای محدود کردن ضرر طراحی شده است.
سرمایه گذار در ابتدا GBP/USD را با قیمت 1.2485 خریداری کرده است. فرض کنیم او دستور استاپ‌لاس برای فروش پنج مینی‌لات GBP/USD را در 1.2466 صادر می‌کند.
اگر نرخ/قیمت GBP/USD به 1.2466 کاهش یابد، پوزیشن به طور خودکار با 19 پیپ ضرر بسته می‌شود که معادل 95$ است.
