ابزارهای فیبوناچی، حمایت و مقاومت پنهان‌ شده در نمودار قیمت توسط نسبت‌های طلایی را آشکار می‌کنند. فیبوناچی در اکثر برنامه‌های نمایش نمودار وجود دارد و سطوح مختلف قیمت را نشان می‌دهد. این سطوح مانند حمایت و مقاومت سنتی عمل می‌کنند اما به جای سقف‌ها و کف‌ها، از نسبت‌های ریاضی منشا می‌گیرند. در نمودار قیمت بسیاری از معامله‌گران و سرمایه‌گذاران، فیبوناچی را به عنوان یک علم رد می‌کنند. چون منشأ طبیعی آن جنبه‌های ناشناخته رفتار انسان است. با ما همراه باشید تا شما را با نحوه انتخاب نقاط برای رسم ابزارهای فیبوناچی آشنا کنیم.

ابزارهای فیبوناچی تناسب‌های موجود در نمودار را برجسته می‌کنند و آنها را به زیبایی به تصویر می‌کشند. این ابزار تجزیه و تحلیل، نوسانات موجود در یک روند را نشان می‌دهد و عقب‌نشینی‌ها و معکوس شدن‌ها را مشخص می‌کند. همچنین مناطق معکوس کلیدی و باندهای قیمتی باریکی که بازارهای پرطرفدار باید شتاب خود را در آنجا از دست بدهند شناسایی می‌کند.

فیبوناچی از انواع استراتژی‌های سودآور پشتیبانی می‌کند. معامله‌گران وقتی این ابزار را برای اولین بار امتحان می‌کنند ناامید می‌شوند. چون فکر می‌کنند این ابزار به خوبی کار نمی‌کند. در نتیجه اغلب آن را رها می‌کنند. با این حال، تداوم، دقت و کمی تلاش می‌تواند بسیار موثر باشد.

از یک فیبوناچی اصلاحی می‌توان برای تجزیه و تحلیل عقب‌نشینی‌ها، معکوس شدن‌ها، اصلاحات و سایر اقدامات قیمت در محدوده روندهای صعودی و نزولی اولیه استفاده کرد. از یک شبکه توسعه‌یافته برای اندازه‌گیری اینکه روندهای صعودی یا نزولی ممکن است فراتر از سطح شکست‌شده پیش برود می‌توان استفاده کرد. این ابزار، تحلیل مبنایی را برای تعیین اهداف قیمت فنی و مناطق خروج سودآور آسان می‌کند.

تنظیم صحیح شبکه‌های فیبوناچی به مهارت نیاز دارد. انتخاب سطوح اشتباه به عنوان نقطه شروع و پایان، سودآوری را با خرید یا فروش در قیمت‌های نامناسب تضعیف می‌کند. در واقع آنچه اهمیت دارد انتخاب نقاط برای رسم ابزارهای فیبوناچی است. این فرآیند همچنین مستلزم قرار دادن شبکه چندروندی است. البته باید سطوح متوالی در بازه‌های زمانی طولانی‌تر و کوتاه‌تر به‌دست آید.

با بزرگنمایی بر الگوی هفتگی و یافتن طولانی‌ترین روند صعودی یا نزولی پیوسته، تنظیم شبکه را شروع کنید. یک شبکه فیبوناچی را از پایین به بالا در یک روند صعودی و از بالا به پایین در یک روند نزولی قرار دهید. شبکه را طوری تنظیم کنید که سطوح اصلاحی 0.382، 0.5، 0.618 و 0.786 را نمایش دهد. سه نسبت اول به‌عنوان مناطق فشرده‌سازی عمل می‌کنند، جایی که قیمت می‌تواند جهش کند، در حالی که سطح 0.786 خطی را نشان می‌دهد که نشان‌دهنده تغییر روند است.

اکنون به سمت روندهای کوتاه مدت بروید و شبکه‌های جدیدی را برای آن بازه‌های زمانی نیز بر نمودار اضافه کنید. پس از تکمیل، نمودار شما مجموعه‌ای از شبکه‌ها را نشان می‌دهد، با خطوطی که کاملاً تراز شده‌اند. تراز محکم سطوح حمایت و مقاومت ‌هارمونیک را مشخص می‌کند که می‌تواند به اصلاحات پایان دهد و پیشرفت روند را، بالاتر یا پایین‌تر، نشان دهد. به ویژه زمانی که توسط میانگین‌های متحرک، خطوط روند و شکاف‌ها پشتیبانی می‌شود.

اغلب، معامله‌گرانی که هیچ تجربه قبلی با فیبوناچی ندارند، نگران هستند که این کار را اشتباه انجام دهند. در نتیجه اصلاً از ابزار فیبوناچی استفاده نمی‌کنند. اما لازم است بدانید هنگام ترسیم فیبوناچی هیچ درست یا غلطی وجود ندارد و همچنین خواهید دید که معامله‌گران مختلف از فیبوناچی به روش‌های کمی‌ متفاوت استفاده می‌کنند. سطوح فیبوناچی بر پایه درصد هستند. به این معنی که حتی زمانی که آنها را متفاوت ترسیم می‌کنید، اغلب به درستی ردیف می‌شوند. برای ترسیم این ابزار به صورت زیر عمل کنید.

برای استفاده از فیبوناچی اصلاحی، ابتدا باید به انتخاب نقاط برای رسم ابزارهای فیبوناچی بپردازید. یک حرکت A به B را شناسایی کنید که در آن می‌توانید از ابزار فیبوناچی اصلاحی استفاده نمایید.

A = مبدأ حرکت قیمت یا روند جدید است. این نقطه معمولاً یک سقف یا کف‌ نوسانی است.

B = جایی است که حرکت روند متوقف شده و روند معکوس می‌شود تا یک اصلاح ایجاد شود.

تصویر زیر نقاط مختلف A تا B را نشان می‌دهد.

بعد از اینکه حرکت A به B را شناسایی کردید و ابزار فیبوناچی خود را بر روی نمودارهای خود ترسیم کردید، باید بتوانید نقطه C را پیدا کنید.

C = نقطه‌ای است که در آن اصلاح به پایان می‌رسد و قیمت به سمت روند اصلی برمی‌گردد.

تصویر زیر حرکت ABC معمولی فیبوناچی اصلاحی را نشان می‌دهد. نقطه C در هر سه نمودار بسیار واضح است و قیمت به طور دقیق با توجه به آن از سطوح فیبوناچی برگشته است.

تصویر زیر سناریویی را نشان می‌دهد که در آن قیمت به سطح B-فیبوناچی بازنگشته است، اما سطح A-فیبوناچی قبلی را شکسته است. درک این نکته مهم است که همه حرکت‌های قیمت در سطح فیبوناچی متوقف نمی‌شوند. اما همانطور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، ابزار فیبوناچی را می‌توان برای شناسایی مناطق حمایت و مقاومت استفاده کرد. این تصویر به خوبی نشان می‌دهد که قیمت چگونه به چندین سطح مختلف فیبوناچی در طول اصلاح واکنش نشان می‌دهد.

استفاده از آزمون و خطا کمک می‌کند تا در ترسیم سطوح فیبوناچی، ماهر شوید. فقط ابزار اصلاح فیبوناچی را بگیرید و سعی کنید آن را در نقاط مختلف قرار دهید و در عین حال مشاهده کنید که قیمت به آن واکنش نشان می‌دهد. معمولاً، هرچه «snaps» (بالا رفتن قیمت از یک سطح) بیشتر باشد، اصلاح فیبوناچی اهمیت بیشتری دارد.

هر بار نمی‌توانید از فیبوناچی اصلاحی برای درک حرکت قیمت استفاده کنید، حتی اگر بعد از انتخاب نقاط برای رسم ابزارهای فیبوناچی نمی‌توانید سطوح فیبوناچی را آنگونه که باید تغییر دهید، از آن استفاد نکنید.

رایج‌ترین استفاده از سطوح فیبوناچی، استراتژی اصلاح منظم است. پس از شناسایی حرکت A به B، به سطح اصلاحی C توجه کنید. تصاویر زیر یک حرکت صعودی ناگهانی را در یک روند صعودی بزرگتر نشان می‌دهد. اغلب، معامله‌گران چنین طغیان‌های ناگهانی را از دست می‌دهند و سپس سعی می‌کنند در حین عقب‌نشینی، ورود مجدد کنند. ابزار فیبوناچی برای شناسایی نقاط نوسان در حین عقب‌نشینی بسیار ایده‌آل است. با استفاده از ابزار فیبوناچی اصلاحی، یک معامله‌گر می‌تواند 2 ورودی مجدد فیبوناچی را در عقب‌نشینی‌ها پیدا کند.

امکان دیگر برای استفاده از فیبوناچی این است که حرکت AB-Fibonacci را در بازه زمانی بالاتر پیدا کنید و سپس به تایم فریم معمولی خود بازگردید و سطوح اصلاحی را به عنوان دستورالعمل‌های پشتیبانی و مقاومت مشاهده کنید.

تصویر زیر، بازه زمانی روزانه نمودار EUR/USD را نشان می‌دهد. همانطور که می‌بینید، یک حرکت منظم از A به B وجود دارد. تصویر زیر همان فیبوناچی اصلاحی را در بازه زمانی پایین‌تر، 4 ساعته نشان می‌دهد. همانطور که می‌بینید، در تمام مدت، قیمت نسبتاً دقیق به سطوح فیبوناچی واکنش نشان خواهد داد.

در نهایت، شما همچنین می‌توانید از فیبوناچی برای سفارشات خود استفاده کنید. درصدهای فیبوناچی به خصوص برای تعیین سطوح سود در یک روند، ایده‌آل هستند. رایج‌ترین سطوح فیبوناچی 138.2 و 161.8 هستند. بیشتر پلتفرم‌های معاملاتی به شما اجازه می‌دهند انتخاب نقاط برای رسم ابزارهای فیبوناچی را انجام دهید و سطوح سفارشی را اضافه کنید. قوانین برای سفارشات سود بسیار فردی هستند، اما اکثر معامله‌گران از آن به صورت زیر استفاده می‌کنند:

یک فیبوناچی اصلاحی 50، 61.8 یا 78.6 اغلب پس از عبور از سطح 0٪ به پسوند فیبوناچی 161 می‌رود. اصلاحی 38.2 اغلب در پسوند فیبوناچی 138 متوقف می‌شود. تصاویر زیر حرکات فیبوناچی را از ابتدا نشان می‌دهد. همانطور که می‌بینید، برنامه‌های افزودنی مکان‌های بسیار خوبی را برای سفارشات سودآوری فراهم می‌کنند.

این مقاله انتخاب نقاط برای رسم ابزارهای فیبوناچی و نحوه استفاده از فیبوناچی در معاملات را نشان داد. فیبوناچی ابزاری عالی است و می‌تواند به‌عنوان یک روش‌ تأیید معامله مورد استفاده قرار بگیرد. چه دنبال‌کننده روند باشید یا یک معامله‌گر مبتنی بر حمایت و مقاومت، فیبوناچی ابزار موثری برای شما خواهد بود.