تحلیل تکنیکال اغلب به عنوان یک جادو تلقی می‌شود. به نظر می‌رسد تحلیلگران می‌توانند اتفاقات بعدی را پیش‌بینی کنند و با انجام این کار سود به دست آورند. علاوه بر اخبار یا فاندامنتال، بخش مهمی ‌از پیش‌بینی حرکات بازار در در نمودار نهفته است. این دقیقاً همان چیزی است که تحلیلگران فنی پیش‌بینی‌های خود را بر اساس آن انجام می‌دهند. یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های نمودار، خط روند است. ما امروز قصد داریم نحوه معامله بر اساس خط روند را به شما آموزش دهیم. پس با ما همراه باشید. توجه به خط روند و تجزیه و تحلیل سطوح حمایت و مقاومت، مسئله مهمی‌ در هنگام نوسانات قیمت است.

طبق تعریف، خط روند، خطی است که چند سقف یا چند کف قیمتی از یک نمودار را به هم وصل می‌کند. ترسیم هر خط روند مبتنی بر چند قانون انجام می‌شود. در ادامه به این قوانین اشاره می‌کنیم.

• یک خط روند باید حداقل 2 سقف یا کف قیمتی را به هم متصل کند، لمس تعداد سقف یا کف بیشتر به معنی قوی‌تر بودن خط روند است.
• خط روند نباید شمع یا سایه آن را قطع کند.
• خط روند فقط می‌تواند بر اساس شمع‌های بسته و با توجه به خود شمع یا سایه آن ترسیم شود.

اینها قوانین ساده‌ای هستند که در هنگام ترسیم خط روند باید رعایت شوند. دقت کنید همواره ممکن است بر یک نمودار خطوط روند زیادی وجود داشته باشد. ایجاد منطقی‌ترین‌ها آنها به تمرین و تکرار نیاز دارد. همچنین برای جلوگیری از شلوع شدن نمودار قیمت بهتر است همیشه از تعداد خطوط روند کمتری استفاده کنید تا سردرگم نشوید.

قبل از یادگیری نحوه معامله بر اساس خط روند باید بدانید خط روند چه چیزی را نشان می‌دهد. خطوط روند جهت بازار و نقاطی را که قیمت به احتمال زیاد در آنجا حمایت یا مقاومت دارد نشان خواهد داد. حمایت به این معنی است که قیمت احتمالاً بالاتر از آن نقطه باقی خواهد ماند.

مقاومت به این معنی است که قیمت احتمالاً زیر آن نقطه باقی خواهد ماند. هنگامی‌که خط روند شکسته می‌شود، به آن شکست می‌گویند. این می‌تواند فرصت‌های معاملاتی را برای شما فراهم کند. زیرا اغلب یک حرکت قوی ایجاد می‌کند و باعث ورود یا خروج نقدینگی بالا می‌شود.

به بیان ساده، یک خط روند رفتار بالقوه خریداران و فروشندگان را در یک قیمت مشخص در طول یک روند به شما نشان می‌دهد. پس هنگامی‌که یک خط روند شکسته می‌شود، می‌تواند نشان‌دهنده معکوس شدن رفتار کلی بازار باشد. خطوط روند صرفاً بر اساس ظاهر بصری داده‌ها ترسیم می‌شوند. هیچ معادله‌ ریاضی یا هر روش دیگری برای نحوه محاسبه خطوط روند وجود ندارد.

مسئله مهم دیگری که قبل از یادگیری نحوه معامله بر اساس خط روند باید بیاموزید خطوط حمایت و مقاومت است. خطوط حمایت و مقاومت برخلاف خطوط روند به صورت افقی رسم می‌شوند. این در حالی است که خطوط روند یک روند را نشان می‌دهند و در نتیجه شیب به سمت بالا یا پایین دارند. حمایت سطحی است که در آن خریداران زیادی وجود دارد. مقاومت سطحی است که در آن فروشندگان زیادی وجود دارد.

برای ترسیم این سطوح، به‌جای خطوط، از مناطق استفاده می‌شود. یک منطقه حمایت سطحی است که در آن قیمت بیش از یک بار قبلاً حمایت شده است. یک منطقه مقاومت نیز سطحی است که در آن قیمت بیش از یک بار قبلاً برای بالا رفتن مقاومت کرده است. این بدان معنی است که شاخص حمایت و مقاومت می‌تواند سطوح مهمی ‌را برای معامله‌گران شناسایی کند. در واقع شناسایی سطوح حمایت و مقاومت هنگام معامله از اهمیت بالایی برخوردار است. در شکل زیر می‌توانید یک سطح مقاومت را مشاهده کنید.

شکل زیر را در نظر بگیرید. این شکل نمودار روزانه بیت کوین بر حسب دلار (BTC/USD) است که خطوط حمایت و مقاومت افقی را نشان می‌دهد. دقت کنید با اینکه خط روند نباید از میان هیچ شمعی عبور کند یا آن را بشکند اما ترسیم سطح حمایت و مقاومت، متفاوت است. زیرا این سطوح باید به عنوان یک منطقه در نظر گرفته شود. یک منطقه دقیق‌تر از یک خط منفرد است.

چون میدانی است که می‌تواند گسترده باشد. در مثال بالا، می‌بینیم که مقاومتی که با فلش اول نشان داده شده چقدر قوی است. این مقاومت با فلش دوم شکسته شد و در نهایت به منطقه فلش سوم بازگشت.

دقت کنید سطح مقاومت بعد از شکسته شدن به یک سطح حمایت تبدیل می‌شود. این قانونی است که همواره در مورد نمودارهای قیمتی صدق می‌کند. این قانون در مورد تبدیل سطح حمایت به مقاومت در صورت شکسته شدن سطح حمایت نیز صادق است. توجه به این قانون می‌تواند تا حد زیادی در معاملات به شما کمک کند.

دقت کنید در این قانون مهم نیست سطح حمایت یا مقاومت ما افقی یا مورب (خط روند) باشد. پس در زمان یادگیری نحوه معامله بر اساس خط روند باید این قانون مهم را مد نظر داشته باشید.

نمایش حمایت و مقاومت در نمودارها به معامله‌گران کمک می‌کند تا حد پایین یا بالای حرکت قیمت را شناسایی کنند. در نتیجه داشتن استراتژی معاملاتی حمایتی و مقاومتی خوب بسیار مهم است. حمایت و مقاومت معاملاتی همیشه آسان نیست. زیرا بیش از تعیین خط روند باید برای ترسیم آن دقت کرد. حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال دو مفهوم اساسی است. آنها بخشی از حرکات قیمت هستند و شناخت آنها به شما برتری زیادی در بازار می‌دهد.

از آنجا که خطوط روند در مقایسه با سطوح حمایت و مقاومت ابزار دقیق‌تری هستند، فرصتی را برای ایجاد یک استراتژی معاملاتی دقیق‌تر فراهم می‌کنند. این استراتژی نه تنها برای ارزهای رمزپایه بلکه برای بازار سهام نیز قابل اعمال است. ما اکنون نحوه معامله بر اساس خط روند را یاد می‌گیریم. در کل دو نوع روند شامل روند صعودی و روند نزولی وجود دارد. اگر بازار به سمت و سوی خاصی برود، در یکی از این روندها قرار می‌گیرد.

طبق تعریف زمانی که بازار سقف‌ها و کف‌های بالاتری نسبت به قبلی‌ها ایجاد می‌کند روند صعودی است. در مقابل زمانی که بازار سقف‌ها و کف‌های پایین‌تری نسبت به قبلی‌ها ایجاد می‌کند روند نزولی است. اگر قیمت از یک روند صعودی یا نزولی خارج شود، به احتمال زیاد یک حرکت تهاجمی ‌انجام خواهد داد. وقتی قیمت از یک روند نزولی خارج می‌شود، احتمال صعود بیشتر وجود دارد. برعکس این موضوع نیز صادق است. به این معنی که اگر قیمت از یک روند صعودی خارج شود، احتمال نزول بیشتر وجود دارد.

بعد از یادگیری نحوه معامله بر اساس خط روند اولین نمونه‌ای که قصد نمایش آن را داریم با توجه به شکست خط روند است. این مثال نمودار روزانه DOT/USD را نشان می‌دهد. هر دو خط روند بالا و پایین به زیبایی ترسیم شده‌اند. زمانی که شکست به سمت بالا اتفاق افتاد، یک تایید صعودی داده شد و قیمت در مدت زمان بسیار کوتاهی دو برابر شد.

نمونه بعدی نمودار روزانه SOL/BTC را نشان می‌دهد. این نمودار یک نمونه عالی از یک خط روند است. پس از چندین بار لمس خط روند توسط نمودار قیمت، حمایت قوی‌تر شده و در نهایت قیمت بالا رفته است.

دقت کنید یک خط روند تنها پس از 2 بار لمس شدن توسط نمودار قیمت تأیید می‌شود. یعنی در لمس سوم یا چهارم، با یک حد ضرر درست در زیر خط روند، امکان ورود وجود دارد.

دو نمودار زیر که مربوط به DOT/USD و SOL/BTC است یک شکست را با یک تست مجدد نشان می‌دهند. حال این سوال مطرح می‌شود که منظور از تست مجدد چیست؟ تست مجدد لحظه‌ای است که قیمت از یک خط روند (سطح مقاومت) خارج می‌شود و در جهت مخالف (که اکنون سطح حمایت است) به آن خط باز می‌گردد. اگر خط روند به جای خط روند مقاومت به یک خط روند حمایت تبدیل شود، می‌توانید انتظار بیشتری برای ادامه شکست داشته باشید.

توصیه می‌شود بعد از یادگیری نحوه معامله بر اساس خط روند صبور باشید و فقط بر اساس واقعیت‌ عمل کنید نه احساسات. معامله فقط با توجه به خطوط روند یک استراتژی خوب و امکان‌پذیر است و به کاهش فومو (FOMO) و طمع کمک می‌کند.