خطوط کاماریلا (Camarilla) راه بهتری برای استفاده از نقاط پیوت برای بهبود معامله شما است. اگر می‌خواهید بر تعیین دقیق سطوح حمایت و مقاومت روزانه و نقطه ورود و خروج از بازار تسلط داشته باشید، استراتژی معاملاتی کاماریلا می‌تواند به شما در دستیابی به این اهداف کمک کند. نقاط کاماریلا نسخه پیشرفته‌تر و کاربردی‌تر نقاط پیوت هستند. اگر می‌خواهید سطوح حمایت و مقاومت جلسه معاملاتی مربوط به روز بعد خود را پیدا کنید، اندیکاتور کاماریلا می‌تواند به شما کمک کند.

معامله بر اساس نقاط پیوت کاماریلا به شما کمک می‌کند تا معاملات خود را از قبل برنامه‌ریزی کنید. در زیر چند دلیل برای استفاده از خطوط کاماریلا آورده شده است:

• سطوح حمایت و مقاومت قابل اعتمادی را شناسایی می‌کند.
• سیگنال‌های خرید و فروش دقیق تولید می‌کند.
• زمانی که یک روند جدید در شرف شکل‌گیری است، آن را شناسایی می‌کند.
• مناطق قیمتی صعودی و نزولی روز را نشان می‌دهد.

در ادامه اجازه دهید ابتدا توضیح دهیم که نقاط پیوت کاماریلا چیست و چگونه از روی با نقطه پیوت استاندارد محاسبه می‌شود.

خطوط کاماریلا از روی نقطه پیوت استاندارد ترسیم می‌شود. این نقطه نشانگری پیشرو مبتنی بر ریاضی است که سطوح حمایت و مقاومت را به صورت دقیق و خودکار ارائه می‌دهد. نقاط کاماریلا شامل یک نقطه پیوت مرکزی به همراه 4 سطح حمایت و 4 سطح مقاومت است. این شاخص فنی توسط نیک اسکات، تاجر اوراق قرضه، در سال 1989 توسعه یافت. در تصویر زیر می‌توانید نمودار معاملات کاماریلا را مشاهده کنید:

خطوط کاماریلا از روی نقاط پیوت استاندارد محاسبه می‌شود. این نقاط نیز از طریق یک فرمول ریاضی به دست می‌آیند. این فرمول شامل میانگین قیمت‌های بالا (High)، پایین (Low) و بسته شدن (Closing) کندل در روز معاملاتی قبل است.

نقاط کاماریلا نیز از روی همان قیمت بالا، پایین و بسته شدن کندل در روز قبل محاسبه می‌شود. با این حال، برای محاسبه نقاط کاماریلا یک ضریب اضافی برای هر سطح تنظیم می‌شود تا سطوح حمایت و مقاومت بیشتری به دست آید. محاسبه نقاط کاماریلا را در زیر می‌توانید ببینید:

(R4) = Closing + ((High -Low) x 1.5000)

(R3) = Closing + ((High -Low) x 1.2500)

(R2) = Closing + ((High -Low) x 1.1666)

(R1) = Closing + ((High -Low x 1.0833)

(PP) = (High + Low + Closing) / 3

(S1) = Closing – ((High -Low) x 1.0833)

(S2) = Closing – ((High -Low) x 1.1666)

(S3) = Closing – ((High -Low) x 1.2500)

(S4) = Closing – ((High-Low) x 1.5000)

که R1 تا R4 به ترتیب مقاومت اول تا چهارم، PP نقطه پیوت و S1 تا S4 به ترتیب حمایت اول تا چهارم است. در مجموع شما باید 9 سطح برای خطوط کاماریلا داشته باشید که ۸ سطح مربوط به حمایت‌ها و مقاومت‌ها و یک سطح مربوط به نقطه پیوت استاندارد است. ضرایب ویژه باعث می‌شود سطوح کاماریلا در عمل به قیمت نزدیک‌تر شود. این نزدیک بودن چیزی است که معامله از طریق خطوط کاماریلا را نسبت به نقاط پیوت استاندارد برتری می‌دهد. تفاوت بین نقاط پیوت کاماریلا و نقاط پیوت استاندارد را در زیر ببینید.

در ادامه به نحوه معامله با استفاده از نقاط کاماریلا و قوانین معاملاتی مربوط به این سری از نقاط پیوت می‌پردازیم.

ایده اصلی پشت معاملات پیشرفته مبتنی بر خطوط کاماریلا بر اساس یک اصل در بازار است که بیان می‌کند قیمت بازار تمایل طبیعی به بازگشت به میانگین قیمت روز گذشته دارد. قوانین معاملاتی مربوط به نقاط کاماریلا، هر سناریوی تجاری ممکنی را پوشش می‌دهد. بیایید ببینیم برای آزاد کردن قدرت نقاط کاماریلا باید از چه قوانینی پیروی کنیم:

• اگر معامله‌گر صعودی هستید، باید از نقاط کاماریلا برای خرید نزدیک به سطوح حمایت ازپیش‌تعیین‌شده استفاده کنید.
• اگر سوگیری نزولی دارید، می‌توانید از نقاط پیوت کاماریلا برای فروش نزدیک به سطوح مقاومت از پیش محاسبه‌شده استفاده نمایید.

اینها قوانین معاملاتی مرتبط با نقاط کاماریلا برای معکوس معامله کردن است:

• برای انجام معامله معکوس صعودی: زمانی که سطح حمایت S3 با استفاده از یک سطح حمایت محافظ مانند S4 لمس می‌شود، خرید کنید.
• برای انجام معامله معکوس نزولی: زمانی که سطح مقاومت R3 با استفاده از یک سطح محافظ بالای R4 لمس می‌شود، بفروشید.

یک استراتژی معاملاتی دیگر با استفاده از خطوط کاماریلا وجود دارد که می‌توانید از آن برای انجام معاملات شکست استفاده کنید.

اینها قوانین معاملاتی مربوط به خطوط کاماریلا برای انجام معاملات شکست هستند:

• برای شکست‌های صعودی، پس از شکستن و بستن بالای R4، خرید کنید.
• برای شکست‌های نزولی به محض شکستن و بسته شدن در زیر S4، بفروشید.

خطوط کاماریلا از آنجا که مبتنی بر نوسان هستند، به فیلتر کردن شرایط فعلی بازار کمک می‌کنند. از طرفی محدوده مشخصی از بازار را برای شما تعیین می‌کنند که می‌توانید در آن معامله کنید. نکته بد این است که اندیکاتور پیوت کاماریلا در پلتفرم‌های معاملاتی زیادی تعبیه نشده است. خبر خوب این است که یک ماشین حساب پیشرفته برای محاسبه پیوت کاماریلا وجود دارد که می‌تواند سطوح حمایت و مقاومت را برای شما فراهم کند.

اگر از پلتفرم معاملاتی استفاده می‌کنید که اندیکاتور کاماریلا در آن تعبیه نشده توصیه می‌کنیم از ماشین حساب کاماریلا در اینجا استفاده کنید. این ماشین حساب دارای دو سطح مقاومت اضافی (R5 و R6) و دو سطح حمایت اضافی (S5 و S6) است.

سطوح حمایت و مقاومت اضافی زمانی می‌توانند وارد عمل شوند که ما یک انفجار قوی در حرکت داشته باشیم. این سطوح حمایت و مقاومت به صورت زیر محاسبه می‌شود:

• R5 = R4 + 1.168 * (R4 – R3)
• R6 = (High/Low) * Close
• S5 = S4 – 1.168 * (S3 – S4)
• S6 = Close – (R6 – Close)

ماشین حساب کاماریلا فقط سه ورودی دارد: قیمت بالا، پایین و بسته شدن روز قبل. هنگامی‌که این مقادیر را وارد کردید، ماشین حساب بقیه کار را انجام خواهد داد.

استفاده از خطوط کاماریلا به معامله‌گر کمک می‌کند تا معاملات خود را از قبل برنامه‌ریزی کند. نقاط پیوت کاماریلا به خودی خود نقاط محوری پیشرفته قوی هستند که به شما نقاط ورود و خروج دقیق در معاملات را می‌دهد.

معامله‌گران باتجربه برای برنامه‌ریزی معاملات و به حداکثر رساندن سود خود به این اندیکاتور تکیه می‌کنند. استفاده از اعداد فیبوناچی دقت آنها را افزایش می‌دهد و این سطوح را برای معاملات روزانه ایده‌آل می‌کند. معامله با این نقاط به شناسایی سطوح حمایت و مقاومت به شیوه‌ای عینی کمک می‌کند. بنابراین ورود و خروج معامله‌گران از بازار را آسان می‌نماید.

معامله‌گران همچنین از این اندیکاتور برای تعیین روند استفاده می‌کنند، از طرفی آنها با این نقاط می‌توانند در زمان تصمیم‌گیری در زمان و هزینه صرفه‌جویی کنند. با استفاده از این نقاط معامله‌گران می‌توانند مناطق نزولی و صعودی روز و هفته را تشخیص دهند. خطوط کاماریلا همچنین هنگام شناسایی محرک‌های تجاری مفید واقع می‌شوند.

علاوه بر تمام آنچه گفته شد، خطوط کاماریلا در ارتباط با سایر ابزارهای تکمیلی در تحلیل تکنیکال عالی عمل می‌کنند، با این حال این سطوح به ندرت زمانی که به صورت مجزا برای تصمیم‌گیری در معاملات استفاده می‌شوند، نتایج سودآوری به همراه دارند. بنابراین، به منظور تصمیم‌گیری درست در بازار، بایستی این خطوط را با مجموعه مناسبی از ابزارهای مکمل استفاده کنید. زیرا تنها در اینصورت می‌توانید فرصت‌های معاملاتی عالی داشته باشید و روندهای قیمتی را درست تشخیص دهید.

خطوط کاماریلا یکی از دقیق‌ترین و محبوب‌ترین اندیکاتورهای معاملاتی موجود امروزی است. این واقعیت که آنها برای رسیدن به سطوح درگیر در معاملات به داده‌های تاریخی بازار متکی هستند، آنها را بسیار قابل اعتماد می‌کند. معامله‌گران با این سطوح می‌توانند ثروت خود را در مدت کوتاهی چند برابر کنند.

ایده پشت کاماریلا پیوت، شناسایی عینی سطوح حمایت و مقاومت است که شناسایی یک روند سودآور را برای معامله‌گر آسان‌تر می‌کند. ما در این مطلب خطوط کاماریلا را که از روی نقطه پیوت استاندارد به دست می‌آید مورد بحث قرار دادیم.