یکی از مزایای بروکر آمارکتس، ارائه‌ی روزانه‌ی انواع تحلیل در بازار فارکس است.
این تحلیل‌ها همه‌روزه به صورت رایگان در تمامی شبکه‌های اجتماعی و وبسایت آمارکتس در اختیار مشتریان قرار می‌گیرند.
برخی از خدماتی از این قبیل که توسط این بروکر در زمینه آموزش ارائه می‌شوند عبارتند از:
- تحلیل تکنیکال
- تحلیل فاندامنتال
- ابزار تحلیل‌گر معاملاتی
- اخبار اقتصادی
- مقالات آموزشی
- وبینارهای آموزشی
- ویدئوهای آموزشی بازار فارکس
- تحلیل‌های VIP
تحلیل تکنیکال با بروکر آمارکتس
تحلیل‌گر در تحلیل تکنیکال به مطالعه‌ی حرکات قیمت در گذشته به منظور شناسایی الگوها و تعیین احتمالات جهت قیمت در آینده می‌پردازد.
گواه اصلی برای استفاده از تحلیل تکنیکال این است که از لحاظ نظری، تمام اطلاعات فعلی بازار در قیمت منعکس می شود.
معامله‌گران تکنیکال به طور کلی معتقدند که همه چیز در نمودارها هویدا است.
اگر قیمت، تمام اطلاعات موجود در بازار را منعکس کند، پس پرایس‌اکشن تنها چیزی است که واقعاً برای انجام معامله به آن نیاز داریم.
تحلیل تکنیکال به ریتم، جریان و روند عملکرد قیمت می پردازد.
ضرب المثلی قدیمی به ما گوش‌زد می‌کند که “تاریخ تمایل به تکرار خود دارد” و این تمام چیزی است که تحلیل فنی در صدد برآورد آن است.
چنانچه قیمت خاصی در گذشته به عنوان سطح اصلی حمایت یا مقاومت حفظ شده است، معامله گران فارکس به آن توجه داشته و معاملات خود را بر اساس آن سطح قیمت پایه قرار می‌دهند.
تحلیل‌گران فنی بر این باورند که تغییرات قیمت ها به هیچ عنوان تصادفی نیستند و می توان دلیل هر تغییر را با استفاده از استراتژی در معاملات پیدا کرد.
بنابراین به دنبال الگوهای مشابهی هستند که در گذشته شکل گرفته و معتقدند که قیمت احتمالا همان مسیری را طی می‌کند که قبلاً از آن عبور کرده است.
برخی از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال عبارتند از:
میانگین‌های متحرک
میانگین‌های متحرک، شاخص‌های تکنیکال برجسته‌ای هستند که به طور خاص برای شناسایی وقفه‌ها در پرایس‌اکشن و همچنین جهت کلی بازار طراحی شده‌اند.
آنها به صورت خطی روی نمودار رسم شده و برای سنجش متوسط ارزش یک جفت ارز فارکس در مدت زمانی معین مورد استفاده قرار می‌گیرند.
این اندیکاتور تصویری از روند کلی جفت ارز را به معامله‌گر ارائه می دهد، اما باید توجه داشت که میانگین‌های متحرک در یک دوره زمانی کوتاه واکنش سریع‌تری نسبت به تغییرات قیمت در بازار نشان می دهند.
Oscillator ها
نوسان‌سازهای فارکس لحظه ای را نشان می دهند که در آن بازار به حدی می رسد و اصلاح معکوس روند فعلی نتیجه‌ای احتمالی است.
به عنوان مثال، وقتی قیمتی بیش از حد بالا می رود، تحلیل‌گران می گویند که بیش از حد خریداری شده است، این بدان معناست که قیمت یا ثابت خواهد ماند و یا کمی کاهش می یابد; چرا که معامله گران برای بهبود سود خود تلاش می‌کنند. هنگامی که یک اصلاح منفی اتفاق می افتد، معامله‌گران جدید وارد بازار می شوند و قیمت را می‌افزایند.
بازاری که در آن بیش از حد فروخته شده از سوی دیگر باعث عکس العملی در جهت دیگر، یا اصلاح مثبت می شود.
به طور معمول، بهتر است جفت‌های بیش از حد فروخته‌شده‌ی فارکس را بخریم و و جفت ارزهای بیش از حد خریداری شده را بفروشیم.
استوکاستیک
نوسان‌سازهای تصادفی یا استوکاستیک برای نشان دادن محدوده‌ای که در آن خرید یا فروش بیش از حد اتفاق افتاده طراحی شده اند، اما استوکاستیک همچنین به معکوس شدن قیمت احتمالی نیز اشاره می کند. نسخه‌های متعددی از نوسان‌سازهای تصادفی وجود دارد، اما استوکاستیک کُند به عنوان رایج ترین آنها مورد استفاده قرار می‌گیرد. Stochastics به دلیل دقت یافته های خود، شاخص مورد علاقه‌ی بسیاری از معامله‌گران است.
این اندیکاتور که هم توسط معامله‌گران با تجربه و هم مبتدیان اجرا می شود، می تواند به سرمایه‌گذاران با هر سطح از مهارت کمک کند تا نقاط ورود و خروج خوبی را برای معاملات خود تعیین کنند.
خطوط بازگشت فیبوناچی
بخشی از مجموعه‌ای کامل از ابزارها بر اساس دنباله‌ی فیبوناچی، خطوط اصلاح فیبوناچی روشی برای تحلیل تکنیکال است که به دنبال یافتن سطوح حمایت و مقاومت در یک نماد معاملاتی است. این مفهوم ساده است: بازارها در بخش کوچکتر از یک حرکت بزرگ واکنش نشان می دهند یا عقب می‌نشینند و این بخش ها قابل پیش‌بینی هستند.
بنابراین اصلاح فیبوناچی مجموعه‌ای از الگوهای پیوسته است. معامله‌گرانی که از این اروش بهره می‌گیرند از نسبتهای فیبوناچی 23.6%، 38.2%، 50%، 61.8% و 100% برای تعیین استاپ‌لاس‌ها یا تعیین قیمت‌های هدف استفاده می کنند.
شاخص قدرت نسبی یا RSI
شاخص قدرت نسبی – که معمولاً با عنوان RSI نام برده می شود – درست مانند استوکاستیک نوسان‌سازی است که برای یافتن شرایطی در بازار که در آن خرید یا فروش بیش از حد صورت گرفته استفاده می شود.
این شاخص به ویژه برای معامله‌گرانی که دوست دارند در قیمت پایین خریده و در قیمت بالا بفروشند مفید است، چرا که قیمت‌ها بین صفر تا 100 ترسیم شده‌اند. 0 نمایان‌گر بیش از حد فروخته شده و 100 نشان‌دهنده‌ی بیش از حد خریداری شده است.
تحلیل فاندامنتال با بروکر آمارکتس
برخلاف تحلیل تکنیکال که شامل ترسیم نمودارها برای شناسایی الگو یا روندها است، تحلیل فاندامنتال یا بنیادین شامل بررسی اطلاعات اقتصادی و عناوین خبری است. تحلیل فاندامنتال روشی برای بررسی بازار فارکس با تحلیل نیروهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است که می‌توانند بر قیمت ارز تأثیر بگذارند.
این عرضه و تقاضا است که قیمت یا نرخ ارز را تعیین می‌کند. استفاده از عرضه و تقاضا به عنوان شاخصی که نشان می دهد قیمت ممکن است به کجا برسد آسان است. بخش سخت آن، تحلیل همه‌ی عوامل موثر بر عرضه و تقاضا است.
شما باید دلایل و چگونگی تأثیر برخی رویدادها مانند افزایش نرخ بیکاری بر اقتصاد و سیاست های مالی یک کشور را که در نهایت بر سطح تقاضا برای پول آن کشور تأثیر می گذارند به دقت بررسی و درک کنید.
ایده‌ی این نوع تحلیل این است که اگر چشم انداز اقتصادی فعلی یا آینده یک کشور خوب باشد، ارز آن کشور رشد خواهد کرد. هرچه اقتصاد یک کشور بهتر باشد، مشاغل و سرمایه گذاران خارجی بیشتری در آن کشور سرمایه گذاری خواهند کرد. این امر منجر به نیاز به خرید ارز آن کشور می‌شود.
توجه داشته باشید که، تحلیل فاندامنتال معمولاً با معامله در بازارهای خارجی همراه است. معامله گران، می توانند به مدارک و گزارشات زیادی در زمینه تحلیل که شامل گزارش 3 ماهه از معاملات، بدهی، سود، درآمدها و تخمین رشد آتی شرکت است، دسترسی داشته باشند و بدین ترتیب می‌توانند تصویری از سلامت کلی اقتصاد آن شرکت بدست آورند.
هدف از تحلیل یک سهم، ارز و … فهمیدن ارزش واقعی آن است و چنانچه ارزش واقعی یک دارایی، کمتر از قیمت بازار باشد، در این صورت سرمایه گذاران، سرمایه گذاری در آن را در دسته سرمایه گذاری کوتاه مدت خود قرار می دهند.
شاخص‌های اصلی اقتصادی موثر بر تحلیل فاندامنتال
تغییر در داده‌های اقتصادی یک کشور ممکن است منجر به تغییر وضعیت اقتصادی آن کشور شده و بر ارزش پول آن تأثیر بگذارد.
بنابراین تحلیل فاندامنتال شما باید تمامی این موارد را نیز در بر بگیرد:
نرخ بهره
نرخ بهره شاخصی برای تحلیل فاندامنتال فارکس است. انواع مختلفی از نرخ‌های بهره وجود دارد، اما در اینجا ما بر نرخ سود جزئی یا پایه تعیین شده توسط بانک مرکزی تمرکز می کنیم. بانک های مرکزی پول تولید می‌کنند، سپس این پول توسط بانک های خصوصی وام گرفته می شود. به درصدی که بانک های خصوصی برای استقراض ارز به بانک‌های مرکزی می پردازند، نرخ سود پایه می گویند.
هرگاه عبارت “نرخ بهره” را می شنویم، عموما به همین مفهوم اشاره دارد.
تورم
توجه داشته باشید که هر اقتصادی دارای سطحی از تورم سالم (معمولاً در حدود 2 %) است. در طول یک دوره زمانی طولانی، با رشد اقتصاد، مقدار پول در گردش نیز باید افزایش یابد که این تعریف تورم است.
تورم بیش از حد، توازن عرضه و تقاضا را به نفع عرضه بهم می‌زنند و در نتیجه ارز کم ارزش می‌شود، زیرا بیش از میزان تقاضا وجود دارد.
آن روی دیگر سکه‌ی تورم، تورم‌زدایی است. در جریان تورم‌زدایی، ارزش پول افزایش می یابد، در حالی که کالا و خدمات ارزان‌تر می شوند.
تولید ناخالص داخلی (GDP)
تولید ناخالص داخلی (GDP) اندازه گیری کلیه کالاها و خدمات تولید شده در یک اقتصاد در دوره‌ای معین است و به عنوان بهترین شاخص برای سلامت کلی یک اقتصاد شناخته می‌شود.
(GDP) به تنهایی یک شاخص کاربردی نیست، با این حال میزان تغییر آن در یک دوره‌ی زمانی می تواند اطلاعات زیادی در مورد سلامت یک اقتصاد، مانند اینکه آیا اقتصاد در حال رشد یا کوچک شدن است به ما بدهد.
افزایش تولید ناخالص داخلی تأثیر مثبتی بر ارزش یک ارز دارد.
ابزار تحلیل‌گر معاملاتی
علاوه بر تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال، از آن‌جا که آمارکتس هر روز در تلاش است تا بهترین شرایط معاملاتی را برای مشتریان خود ایجاد کند یک ابزار جدید تحت عنوان “تحلیل‌گر معاملاتی” به جهت تسهیل، تناسب و حتی سودآوری بیشتر فرایند فراهم آورده است.
این سرویس، سودآوری، موجودی، ایکوئیتی، حداکثر برداشت و حداکثر لوریج حساب معاملاتی شما را تحلیل کرده و نمودارهایی شامل تغییرات هر یک از این اندیکاتورها در طول زمان به نمایش می‌گذارد. این نمودارها تنها بخشی از عملکرد این تحلیل‌گر معاملاتی هستند. مزیت اصلی این سرویس توصیه‌های معاملاتی است. “تحلیل‌گر معاملاتی” توصیه‌هایی برای بهبود رویکرد معاملاتی شما براساس سابقه‌ی حساب ارائه می‌دهد. از جمله این توصیه‌ها عبارت‌اند از:
ارزیابی اهرم معاملاتی مورد استفاده معامله‌گر، محدود کردن ضررهای احتمالی با هشدار برای معاملات بدون استاپ‌لاس، تحلیل میزان برداشت، ارزیابی تعداد بهینه‌ی نمادهای معاملاتی و همینطور توصیه هایی در مورد نسبت سود-ضرر.
این تحلیل‌گر معاملاتی در حال حاضر برای تمام مشتریان AMarkets در بخش خدمات کابین شخصی معامله‌گر در دسترس است.
اخبار اقتصادی با بروکر آمارکتس
شما می‌توانید اخبار اقتصادی دنیا را همه روزه از طریق شبکه‌های اجتماعی آمارکتس و یا بخش تقویم اقتصادی در وبسایت ما دنبال کنید.
همچنین اخبار مربوط به آخرین تغییرات یا خدمات جدید بروکر آمارکتس در بخش اخبار وبسایت و یا در شبکه‌های اجتماعی آمارکتس قابل مشاهده می‌باشند.
مقالات آموزشی
آمارکتس به منظور افزایش دانش و مهارت شما مشتریان گرامی، در وبسایت خود و در بخش وبلاگ، مجموعه‌ی جامعی از انواع مقالات آموزشی را فراهم آورده است و پیوسته آنها را به روز رسانی می‌نماید.
وبینارها و ویدئوهای آموزشی بازار فارکس
ما به منظور ارتقاء دانش همگانی در زمینه‌ی فارکس، وبینارهای آموزشی بسیاری برگزار می‌نماییم. برای شرکت در این وبینارها کافی است شبکه‌های اجتماعی ما را دنبال کرده و به صورت رایگان در برنامه‌های پیش رو ثبت نام نمایید. ویدئوهای آموزشی نیز همه روزه در کانال های رسمی و وبسایت آمارکتس قرار می‌گیرند.
تحلیل‌های VIP
برای دریافت تحلیل‌های VIP با پشتیبانی بروکر آمارکتس تماس حاصل نمایید.
شما می توانید در لینک زیر با بروکر آمارکتس آشنا شوید (معتبرترین بروکر جهانی که با ایرانیان کار می کند.)
