الگوهای کندل استیک برای پیش‌بینی جهت حرکت قیمت در آینده استفاده می‌شوند. نمودارهای کندل استیک ابزاری فنی هستند که داده‌ها را برای بازه‌های زمانی متعدد در نوارهای قیمت واحد بسته‌بندی می‌کنند. این باعث می‌شود که آن‌ها نسبت به نوارهای سنتی یا خطوط ساده که نقاط بسته شدن قیمت‌ها را به هم وصل می‌کنند مفیدتر باشند. کندل‌ها الگوهایی می‌سازند که جهت قیمت را پس از تکمیل پیش‌بینی می‌کنند. کدگذاری رنگ مناسب به این ابزار فنی رنگارنگ عمق می‌بخشد.

این الگوها تحت عنوان الگوهای شمعدانی نیز شناخته می‌شوند. امروزه بسیاری از معامله‌گران می‌توانند ده‌ها مورد از این تشکل‌ها را شناسایی کنند. آنها دارای نام‌هایی مانند پوشش ابر تیره مایل به نزولی، ستاره عصرگاهی، سه کلاغ سیاه و… هستند.

کندل استیک راهی برای نمایش اطلاعات در مورد حرکت قیمت یک دارایی است. الگوهای کندل استیک یکی از محبوب‌ترین مؤلفه‌های تحلیل تکنیکال هستند که معامله‌گران را قادر می‌سازند تا اطلاعات قیمت را به سرعت و تنها از روی چند کندل تفسیر کنند.

هر شمع معمولا سه ویژگی اساسی دارد:

• بدنه که محدوده باز تا بسته شدن قیمت را نشان می‌دهد.
• فتیله یا سایه که نشان‌دهنده بالا و پایین بودن قیمت درون روز است.
• رنگ که جهت حرکت بازار را نشان می‌دهد. مثلا رنگ سبز (یا سفید) نشان‌دهنده افزایش قیمت رنگ قرمز (یا سیاه) نشان‌دهنده کاهش قیمت است.

با گذشت زمان کندل‌های فردی الگوهایی را تشکیل می‌دهند که معامله‌گران می‌توانند از آن برای تشخیص سطوح حمایت و مقاومت استفاده کنند. الگوهای شمعدانی زیادی وجود دارند که نشان‌دهنده یک فرصت در بازار هستند. برخی بینشی در مورد تعادل بین فشار خرید و فروش ارائه می‌دهند، در حالی که برخی دیگر الگوهای ادامه‌دار هستند. برخی نیز نشان از عدم قطعیت در بازار دارند. قبل از شروع معامله مهم است که با اصول اولیه الگوهای کندل استیک و نحوه تصمیم‌گیری به کمک آنها آشنا باشید.

بهترین راه برای یادگیری خواندن الگوهای شمعدانی تمرین است. می‌توانید با باز کردن یک حساب آزمایشی مهارت‌های خود را در یک محیط بدون ریسک توسعه دهید، یا اگر به اندازه کافی برای شروع تجارت اطمینان دارید، این کار را با یک حساب کاربری واقعی انجام دهید.

هنگام استفاده از هر الگوی کندل استیک مهم است که به خاطر داشته باشید که اگرچه برای پیش‌بینی سریع روندها عالی هستند، اما باید در کنار سایر اشکال تحلیل تکنیکال استفاده شوند. معاملات بر اساس یک الگوی شمعی می‌تواند بسیار سودآور باشد به شرط اینکه الگو به درستی شناسایی و اجرا شده باشد.

هنگام معامله بر اساس الگوهای شمعی باید به طول شمع توجه کرد. طول نشان‌دهنده محدوده روز است. به طور کلی هر چه شمع بلندتر باشد فعالیت خرید یا فروش شدیدتر بوده است. اگر شمع‌ها کوتاه باشند، می‌توان نتیجه گرفت که اقدام معاملاتی کمرنگ بوده است. تصویر زیر چشم‌اندازی از شمع بلند/کوتاه صعودی / نزولی را نشان می‌دهد.

معاملات باید بر اساس طول شمع نیز واجد شرایطی باشند. فرد باید از معامله بر اساس شمع‌های کوتاه و ضعیف اجتناب کند. زمانی که در مورد الگوهای خاص یاد بگیریم این دیدگاه را درک خواهیم کرد.

همه الگوهای کندل استیک به یک اندازه خوب کار نمی‌کنند. محبوبیت زیاد آنها قابلیت اطمینان را کاهش داده است. زیرا آنها توسط صندوق‌های تامینی و الگوریتم‌های آنها تجزیه و تحلیل می‌شوند. این بازیکنانی که بودجه خوبی دارند، برای معامله در برابر سرمایه‌گذاران خرد و مدیران صندوق‌های سنتی که استراتژی‌های تحلیل تکنیکی موجود در متون رایج را اجرا می‌کنند، سریع‌تر وارد عمل می‌شوند.

به عبارت دیگر مدیران صندوق‌های تامینی از نرم‌افزاری برای به‌دام‌انداختن شرکت‌کنندگانی که به دنبال نتایج صعودی یا نزولی با احتمال بالا هستند استفاده می‌کنند. با این حال همچنان الگوهای قابل اعتمادی وجود دارند که فرصت‌های کسب سود کوتاه مدت و بلندمدت فراهم ‌کنند.

مارابوزو (Marubozu) اولین الگوی شمعدانی است که ما آن به توضیح آن می‌پردازیم. کلمه مارابوزو در زبان ژاپنی به معنای طاس است. دو نوع ماروبوزو وجود دارد. ماروبوزو صعودی و ماروبوزو نزولی. قبل از ادامه اجازه دهید سه قانون مهم را بیان کنیم.

1. قدرت را بخرید و ضعف را بفروشید.
2. انعطاف‌پذیر باشید.
3. به دنبال روند قبلی باشید.

مارابوزو احتمالاً تنها الگوی شمعدانی است که قانون شماره 3 را نقض می‌کند، یعنی به دنبال روند قبلی نیست. مارابوزو می‌تواند در هر نقطه از نمودار بدون توجه به روند قبلی ظاهر شود. مارابوزو یک شمعدان بدون سایه بالا و پایین (یعنی یک شمع طاس) است. همانطور که در زیر نشان داده شده است یک مارابوزو تنها دارای بدنه است. البته استثناهایی در این مورد وجود دارد.

شمع قرمز نشان‌دهنده مارابوزو نزولی و شمع آبی نشان‌دهنده مارابوزو صعودی است. در ادامه با یکی از مهم‌ترین الگوهای کندل استیک به نام مارابوزو صعودی آشنا می‌شویم.

عدم وجود سایه بالا و پایین در ماروبوزو صعودی به این معنی است که پایین کندل برابر با قیمت باز شدن و بالای آن برابر با قیمت بسته شدن است. از این رو هر زمان که پایین = باز و بالا = بسته بود یک مارابوزو صعودی تشکیل می‌شود.

یک مارابوزو صعودی نشان می‌دهد که آنقدر علاقه خرید به سهام وجود دارد که فعالان بازار مایل به خرید آن در هر نقطه قیمتی در طول روز بوده‌اند، به طوری که سهام نزدیک به نقطه اوج خود در روز بسته شده است. فرقی نمی‌کند روند قبلی چه بوده، ماروبوزو نشان می‌دهد که احساسات تغییر کرده و اکنون صعودی است.

انتظار این است که با این تغییر ناگهانی روحیه، موج صعودی به وجود بیاید و این احساس صعودی در چند جلسه معاملاتی آینده ادامه داشته باشد. از این رو یک معامله‌گر باید به فرصت‌های خرید با وقوع یک مارابوزو صعودی دقت کند. قیمت خرید باید در حدود قیمت بسته شدن مارابوزو باشد.

در نمودار بالا شمع محصورشده یک مارابوزو صعودی است. توجه داشته باشید که شمع ماروبوزو صعودی دارای سایه بالایی و پایینی قابل مشاهده‌ای نیست. داده‌های OHLC برای کندل عبارتند از: Open = 971.8، High = 1030.2، Low = 970.1، Close = 1028.4.

الگوهای کندل استیک صعودی ممکن است پس از یک روند نزولی در بازار شکل بگیرد و نشانه معکوس شدن جهت حرکت قیمت باشد. آنها شاخصی برای معامله‌گران هستند که به باز کردن یک موقعیت خرید برای سود بردن از هر مسیر صعودی فکر می‌کنند.

الگوی شمعدان چکش از بدنه‌ای کوتاه با فتیله پایینی بلند تشکیل شده و معمولا در پایین روند نزولی ظاهر می‌شود. یک چکش نشان می‌دهد که اگرچه فشارهای فروش در طول روز وجود داشته، اما در نهایت فشار خرید قوی باعث افزایش قیمت شده است. رنگ بدنه می‌تواند متفاوت باشد، اما چکش سبز نشان‌دهنده بازار صعودی قوی‌ است.

چکش معکوس مشابه چکش است. تنها تفاوت این دو الگو فتیله بالایی بلند و فتیله پایینی کوتاه در چکش معکوس است. این الگو نشان‌دهنده فشار خرید و به دنبال آن فشار فروش است که به اندازه کافی قوی نبوده تا قیمت بازار را پایین بیاورد. چکش معکوس نشان می‌دهد که خریداران به زودی کنترل بازار را در دست خواهند گرفت.

الگوی پوشای صعودی از دو شمعدان تشکیل شده است. شمع اول یک بدنه قرمز کوتاه است که به طور کامل توسط یک شمع سبز بزرگ‌تر پوشش داده شده است. اگرچه کندل روز دوم پایین‌تر از روز اول باز می‌شود، اما بازار صعودی قیمت را بالا می‌برد و به یک برد آشکار برای خریداران ختم می‌شود.

خط سوراخ‌کننده نیز یکی دیگر از الگوهای کندل استیک است که شامل دو کندلی می‌شود. یکی از کندل‌ها یک شمع قرمز بلند و دیگری یک شمع سبز بلند است. معمولاً بین قیمت بسته شدن اولین کندل و باز شدن کندل سبز فاصله قابل توجهی وجود دارد. این نشان‌دهنده فشار خرید قوی است، زیرا قیمت به بالاتر از قیمت متوسط روز قبل فشار آورده است.

الگوی شمعدان ستاره صبحگاهی نیز نشانه امیدواری در روند نزولی تیره بازار است. این یک الگوی سه کندلی است که شامل یک شمع با بدنه‌ای کوتاه بین یک کندل قرمز بلند و یک کندل سبز بلند است. به طور سنتی، «ستاره» با بدنه‌های بلندتر همپوشانی ندارد. این نشان می‌دهد که فشار فروش روز اول کاهش یافته است و بازار صعودی در راه است.

ما در این مقاله شما را با الگوهای کندل استیک آشنا کردیم و چند نمونه از آن را معرفی نمودیم. تعداد این دسته از الگوهای شمعی بسیار زیاد است. برخی از آنها صعودی و برخی نزولی است.