مقدمه
پرایس اکشن (price action) یک روش برای معامله در بازارهای مالی است که شامل تجزیه و تحلیل حرکت اساسی قیمت در طول زمان است. این روش معامله توسط بسیاری از معاملهگران برای پیشبینی قیمت آینده بازار مورد استفاده قرار میگیرد. با ما همراه باشید تا پاسخ دقیقی به این سوال که پرایس اکشن چیست بدهیم.
معاملهگرانی که بر اساس پرایس اکشن معامله میکنند از تغییرات قیمت در گذشته بهره میبرند. ایشان معمولا بر عملکرد قیمت در 3 تا 6 ماه گذشته تمرکز دارند و توجه کمتری نسبت به سابقه قیمت در زمانهای دورتر از خود نشان میدهند. سابقه قیمت شامل نوسانات به سمت بالا و پایین و همچنین سطوح حمایتها و مقاومتها است.
یک معاملهگر میتواند از تغییرات قیمت بازار برای توصیف روند فکری که در پشت حرکت بازار قرار دارد استفاده کند. معاملهگران در هنگام معامله در بازار، سرنخهایی از طرز فکر خود در نمودار قیمت بر جای میگذارند که دیگران میتوانند این سرنخها را تفسیر کرده و از آنها برای پیشبینی حرکت بعدی قیمت استفاده کنند.
پرایس اکشن چیست؟
به عنوان یک پاسخ کوتاه به سوال پرایس اکشن چیست میتوان گفت نحوه تغییر قیمت است. تغییر قیمت به راحتی در بازارهای دارای نقدینگی و نوسان بالا مشاهده میشود. معامله بر اساس پرایس اکشن عوامل موثر بر حرکت بازار مانند اخبار را نادیده میگیرد و در عوض عمدتا به تاریخچه قیمت بازار یعنی حرکت قیمت بازار در یک دوره زمانی معین توجه میکند. بنابراین، پرایس اکشن یک نوع تجزیه و تحلیل فنی است، اما چیزی که آن را از اکثر تجزیه و تحلیلهای فنی دیگر متمایز میکند این است که تمرکز اصلی آن بر رابطه قیمت فعلی بازار با قیمتهای گذشته یا قیمتهای اخیر است.
به عبارت دیگر، معاملاتی که بر اساس پرایس اکشن انجام میشود یک شکل خالص از تجزیه و تحلیل فنی است. زیرا شامل هیچ شاخص مشتق شده از قیمت نمیشود. معاملهگران پرایس اکشن صرفاً تنها به دادههای موجود در بازار که حرکت قیمت در طول زمان را موجب میشود توجه میکنند.
تجزیه و تحلیل عملکرد قیمت به معاملهگر اجازه میدهد تا حرکت قیمت در بازار را درک کند. پرایس اکشن توضیحاتی را در اختیار معاملهگر قرار میدهد که بتواند یک سناریو در ذهن خود برای توصیف ساختار فعلی بازار ایجاد کند. معاملهگران باتجربه، اغلب درک ذهنی منحصر به فرد خود از یک بازار مالی را دلیل اصلی به دست آوردن سود میدانند.
نگاه ساده به نمودار قیمت به کمک پرایس اکشن
معاملهگران پرایس اکشن معتقدند باید به نمودار قیمت ساده نگاه کرد. در واقع بسیاری از افراد نمودارهای قیمتی را با شاخصهای فنی متعدد و تجزیه و تحلیلهای زیاد، بیش از حد پیچیده میکنند. اما معاملهگران پرایس اکشن دید و نگاه سادهای به نمودارهای قیمت دارند.
داشتن نگاه ساده به نمودارهای قیمتی به این معنی است که هیچ شاخصی در نمودار معاملهگران وجود ندارد و از هیچ رویداد یا اخبار اقتصادی در تصمیمگیریهای تجاری استفاده نمیشود. تمرکز تنها بر روی عملکرد بازار است و اعتقاد معاملهگران در مورد قیمت این است که این پرایس اکشن همه متغیرها (رویدادهای خبری، دادههای زیستمحیطی و غیره) را پوشش میدهد و بر بازار تأثیر میگذارد و باعث حرکت آن میشود. بنابراین، تجزیه و تحلیل بازار و معامله از طریق قیمت بسیار سادهتر است، چون دیگر مجبور نیستیم متغیرهای متفاوتی را که هر روز بر بازار تأثیر میگذارد رمزگشایی و مرتبسازی کنیم.
مهمترین الگوهای پرایس اکشن
بعد از پاسخ به سوال پرایس اکشن چیست باید با الگوهای این روش معاملاتی آشنا شوید. الگوهای پرایس اکشن، مهمترین بحث در این زمینه به شمار میروند. زیرا این الگوها هستند که سرنخهای قدرتمندی را در مورد اینکه قیمت بعدی چه اقدامی میکند در اختیار معاملهگران قرار میدهند. در زیر چند نمونه از مهمترین الگوهای پرایس اکشن را معرفی میکنیم. شما میتوانید برای معامله در بازار از آنها استفاده کنید.
الگوی نوار داخلی (inside bar)
الگوی نوار داخلی یک الگوی دو شمعی است که شامل شمع مادر و شمع داخلی است. در این الگو شمع داخلی باید کاملاً در محدوده بالا تا پایین شمع مادر قرار گیرد (محدوده شمع مادر شامل بدنه و سایهها میشود).
الگوی نوار پین
الگوی نوار پین شامل یک شمع با سایه بسیار بلند است. این الگو تغییر روند قیمت در بازار را نشان میدهد. نوار پین در بازارهای رونددار بسیار خوب عمل میکند. مخصوصا اگر بر یک سطح حمایت یا مقاومت ظاهر شود. در نوار پین قیمت برخلاف جهت سایه حرکت میکند. زیرا سایه نوار پین است که معکوس شدن قیمت را نشان میدهد.
الگوی تقلبی
الگوی تقلبی شامل شکستن غلط الگوی نوار داخلی است. به عبارت دیگر، اگر یک الگوی نوار داخلی ظاهر شود و بعد از آن مثلا یک الگوی نوار پین شکل گیرد شما یک الگوی تقلبی دارید. به این دلیل تقلبی نامیده میشود که به نظر میرسد روند بازار معکوس شده اما روند در همان جهت ادامه مییابد. نمونههای دیگری از این الگو در تصویر زیر قابل رویت است.
مثال واقعی از الگوهای پرایس اکشن
اکنون که متوجه شدید پرایس اکشن چیست بیایید نمونهای واقعی از معاملات با الگوهای پرایس اکشن را بررسی کنیم. نمودار زیر نمونهای از الگوی نوار پین را نشان میدهد. به حرکتهای بزرگی که پس از صدور سیگنال خرید توسط نوار پین انجام شده توجه کنید. همچنین، توجه داشته باشید که هر دو الگو در مقایسه با سایر میلههای نمودار که ممکن است به عنوان میله پین مشخص شوند، دارای سایه بسیار بلندتری هستند. این الگوها که از آنها تحت عنوان سنجاقک هم یاد میشود اغلب الگوهای بسیار خوبی برای معامله به شمار میروند.
شکلگیری الگوهای پرایس اکشن بر سطوح حمایت و مقاومت
معامله با سیگنالهای پرایس اکشن نه تنها به ظاهر الگو بلکه به محل شکلگیری آن در نمودار بستگی دارد. ظهور یک الگو در یک محل از نمودار ممکن است با ظهور همان الگو در محل دیگری از نمودار سیگنالهای متفاوتی صادر کند. بسته به جایی که یک الگوی پرایس اکشن خاص در بازار شکل میگیرد، ممکن است اقدام به معامله نمایید یا از کنار آن به سادگی عبور کنید و معامله نکردن را به صلاح بدانید.
بهترین سیگنالهای پرایس اکشن آنهایی هستند که بر سطوح حمایت یا مقاومت شکل میگیرند. در تصویر زیر، ما میتوانیم یک مثال خوب از الگوی نوار پین بر یک سطح حمایت از نمودار را مشاهده کنیم. ما این نقطه را نقطه تلاقی مینامیم. نقطه تلاقی نقطهای است که الگوی نوار پین بر سطح حمایت شکلگرفته است. پس الگوی نوار پین سیگنال قویتری نسبت به زمانی که بر سطح حمایت نیست صادر میکند.
جمعبندی
پرایس اکشن یک روش معاملاتی ساده و جالب است که با یادگیری آن میتوانید معاملات پرسودی انجام دهید. تعداد الگوهای پرایس اکشن بسیار زیاد است. ما در این مطلب علاوه بر اینکه به سوال پرایس اکشن چیست پاسخ دادیم برخی از مهمترین الگوهای این روش معاملاتی را نیز مطرح کردیم. تنها نکتهای که باید به آن توجه کنید محل ظاهر شدن الگو است. اگر الگو بر یک سطح حمایتی یا مقاومتی ظاهر شود از اعتبار بیشتری برخوردار است. برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه پرایس اکشن میتوانید به کانال تلگرام یا اینستاگرام لیدوما فارکس با آدرس LidomaForex@ مراجعه کنید.
