یکی از نکات اساسی برای موفقیت در معاملات، تجزیه و تحلیل اطلاعات بازار است. تجزیه و تحلیل اطلاعات و تصمیم‌گیری درست، نیازمند ابزارهای مؤثری مانند استراتژی‌های معاملاتی قیمت است. با این استراتژی‌ها، یک معامله‌گر می‌تواند از تغییرات قیمت برای پیش‌بینی حرکات بازار استفاده کند. یکی از این استراتژی‌ها، استفاده از الگوهای شمعی است. ما قصد داریم در این مقاله الگوی شمعی Dark Cloud Cover را که به معنای پوشش ابر تیره است بررسی کنیم. پس با ما همراه باشید.

الگوی پوشش ابر تیره یک الگوی کندل استیک معکوس نزولی است که وجود آن نشان‌دهنده بازگشت احتمالی بازار به روند نزولی است. این الگو معمولاً در اوج یک روند صعودی اتفاق می‌افتد. با یک شمع صعودی (سبز) و سپس یک شمع نزولی (قرمز) شروع می‌شود و یک اوج جدید ایجاد می‌کند. پس از اوج جدید، انتظار می‌رود که بازار کمتر از نقطه میانی کندل صعودی بسته شود. ظاهر این الگو مطابق شکل زیر است.

این واقعیت که این شمع بالاتر از شمع قبلی باز می‌شود، اما بیش از نیمی ‌از سود شمع قبلی را پاک می‌کند، همان چیزی است که به آن یک شخصیت نزولی داده و نام آن را تعیین می‌کند. شمع به صورت “آفتابی” باز می‌شود اما سپس “ابرهای تاریک” آن را به داخل خود می‌کشند. الگوی نزولی پوشش ابر تیره در صورتی تایید می‌شود که سومین شمع در زیر شمع اول بسته شود. از آن نقطه، قیمت ممکن است برای مدتی بدون تغییر قابل توجه صعودی، به طور پیوسته کاهش یابد.

هر الگوی شمعی یک سری ویژگی‌های خاص دارد که آن را از دیگر الگوهای کندل استیک جدا می‌کند.این الگو نیز دارای ویژگی‌های متمایزی است که در ادامه به ذکر آنها پرداخته شده است:

• طول آن در مقایسه با شمعدان قبلی کوتاهتر است.
• بدن نزولی آن بزرگترین قسمت شمعدان را تشکیل می‌دهد.
• بسته شدن کندل دوم در زیر نصف شمعدان اول رخ می‌دهد.

این الگو در یک نمودار قیمتی، مطابق شکل زیر ظاهر می‌شود.

الگوی شمعی Dark Cloud Cover، یک الگوی شمعدانی نسبتاً محبوب نیست. با این حال، زمانی که این الگو اتفاق می‌افتد، معمولاً نشانه این است که یک دارایی مالی به زودی معکوس خواهد شد. یک معامله‌گر می‌تواند از این معکوس شدن روند کسب سود کند.

برای شناسایی الگوی پوشش ابر تیره، ابتدا باید مطمئن شوید که دارایی مالی شما در روند صعودی قرار دارد. در مرحله بعد، به اندازه شمع‌های صعودی نگاه کنید تا ببینید آیا نشانه‌هایی وجود دارد که حرکت صعودی در حال کاهش باشد یا خیر. همچنین می‌توانید به شاخص‌های فنی مانند شاخص قدرت نسبی (RSI) و MACD برای هرگونه نشانه‌ای از واگرایی نزولی توجه کنید.

بعد، به دنبال موقعیتی باشید که در آن یک شمعدان بزرگ قرمز یا یک شمعدان نزولی تشکیل می‌شود. در بیشتر موارد، این اتفاق زمانی می‌افتد که دارایی در یک قیمت بالا باز می‌شود و سپس عقب‌نشینی می‌کند. در نهایت باید به دنبال تایید روند نزولی باشید و با باز کردن یک موقعیت فروش کسب سود نمایید.

الگوی شمعی Dark Cloud Cover را می‌توان با الگوی انگولفینگ اشتباه گرفت. چون هر دوی آنها تغییر احتمالی روند را نشان می‌دهند. با این حال، پوشش ابر تیره تمایل به ارائه سطوح ورودی بهتری دارد. یک الگوی شمعدانی نزولی در پایان یک روند صعودی اتفاق می‌افتد. در واقع زمانی اتفاق می‌افتد که یک کندل نسبتاً کوچک صعودی وجود داشته باشد که کاملاً توسط یک کندل نزولی بزرگ‌تر پوشانده شده است. در بیشتر موارد، الگوی انگولفینگ اغلب منجر به معکوس شدن روند خواهد شد.

پوشش ابر تیره اغلب با الگوی پیرسینگ نیز اشتباه گرفته می‌شود. همان طور که در زیر نشان داده شده است، الگوی پیرسینگ با یک شمع بزرگ نزولی شروع شده و سپس با یک شمعدان صعودی (سبز) دنبال می‌شود. در یک الگوی انگولفینگ، شمعدان دوم معمولاً شمعدان اول را کاملاً احاطه می‌کند.

اما در الگوی پیرسینگ، شمع دوم معمولاً فقط قسمت کوچکی از شمع نزولی را می‌پوشاند. سایه پایینی و بخش کوچک بدنه آن معمولاً زیر سایه پایینی اولین شمعدان نزولی قرار دارد. این در حالی است که هر دو الگوی شمعی Dark Cloud Cover و الگوی شمعی پیرسینگ معمولاً نشانه معکوس شدن روند هستند. تفاوت دیگر این دو این است که پیرسینگ معمولاً در یک روند نزولی شکل می‌گیرد.

معامله‌گران می‌توانند از این الگوی شمعدانی برای معامله در بازارهای پرطرفدار معمولی و همچنین بازارهای رنج استفاده کنند. هنگام معامله با این الگو، توصیه می‌شود که دستور توقف ضرر خود را بالاتر از نوسان قبلی قرار دهید. از آنجا که این الگو معمولا شروع یک روند نزولی طولانی را نشان می‌دهد، می‌توان چندین سطح هدف را برای معامله از طریق آن تعیین کرد. اولین سطح هدف می‌تواند در سطوح کلیدی باشد. از طرف دیگر، می‌توانید سطح هدف را در مناطق اخیر مقاومت/حمایت نیز قرار دهید.

الگوی شمعی Dark Cloud Cover به عنوان یک سیگنال احتمالی بازگشت به سمت نزول برای معامله‌گران مهم است. این سیگنال، قطعی نیست. با این وجود، می‌تواند به عنوان یک شاخص نزولی بالقوه مهم باشد. به خصوص اگر در نمودار با بازه زمانی بالا، مانند نمودار روزانه شکل بگیرد. در بازه‌های زمانی پایین‌تر مانند ساعتی، اهمیت آن به طور قابل توجهی کاهش می‌یابد.

معامله‌گران اهمیت پوشش ابر تیره را به دلیل افزایش هر یک از عوامل زیر ارزیابی می‌کنند:

• بدنه شمع اولیه و شمع پوشش ابر تیره بسیار طولانی است.
• هرچه شکاف باز شده توسط شمع پوشش ابر تیره بالاتر باشد، برگشت به سمت پایین محتمل‌تر است.
• این الگو در نزدیکی یک سطح مقاومت اصلی رخ می‌دهد و بسته شدن نهایی شمع زیر سطح مقاومت اتفاق می‌افتد.
• در طول شکل‌گیری هر دو کندل، حجم معاملات بالایی وجود دارد.

در ادامه برخی از مزایای کلیدی استفاده از الگوی شمعی Dark Cloud Cover آورده شده است:

• سطوح ورودی جذاب، زیرا این الگو در شروع روند نزولی احتمالی رخ می‌دهد.
• معامله‌گران، از جمله مبتدیان، می‌توانند آن را به راحتی شناسایی کنند.
• نسبت به الگوی انگولفینگ نزولی ، نسبت ریسک به پاداش بهتری دارد.

مشابه برخی از الگوهای کندل استیک که در مقالات قبلی در مورد آنها صحبت کردیم، معامله‌گران نمی‌توانند آن را صرفا بر اساس شکل‌گیری آن معامله کنند. به این معنی که، گنجاندن شاخص‌ها در نمودار و تحلیل تکنیکال یک امر کاملا ضروری است. از طرفی این الگو حتما باید در اوج یک روند صعودی ظاهر شود.

سرمایه‌گذاران هنگام معامله با الگوی پوشش ابر تیره باید به چند ویژگی توجه کنند:

• روند باید یک روند صعودی باشد، زیرا الگوی پوشش ابر تیره یک الگوی معکوس نزولی است.
• طول شمعدان نقش مهمی ‌در تعیین نیرویی دارد که موجب معکوس شدن روند می‌شود.
• شکاف بین کندل‌های صعودی و نزولی نشان می‌دهد که معکوس شدن روند چقدر قدرتمند خواهد بود.
• کندل نزولی باید بیشتر از نقطه میانی کندل صعودی قبلی بسته شود.
• شمعدان صعودی و همچنین کندل نزولی باید بدنه بزرگتری داشته باشند.

مانند استراتژی‌های معاملاتی پرایس اکشن که در مقالات قبلی به آن پرداختیم، الگوی شمعی Dark Cloud Cover ابزار معاملاتی مفیدی است که به معامله‌گران در تجزیه و تحلیل بازار کمک می‌کند. اطلاعات به‌دست‌آمده در تصمیم‌گیری دقیق در مورد بهترین زمان برای باز کردن یک موقعیت مفید است. با این حال، گنجاندن اندیکاتورها و تجزیه و تحلیل تکنیکال برای تجارت موثر اهمیت زیادی دارد.

به عنوان مثال در نمودار زیر می‌بینیم که سهام اپل در روند صعودی بود. پس از مدتی سهام، یک پوشش ابر تیره تشکیل داد و در یک روند نزولی حرکت کرد. نمودار در طول مسیر، به زیر میانگین متحرک 25 روزه و 50 روزه رفت و شاخص MACD نیز همواره افت کرد. بنابراین، این نشانه ادامه روند نزولی است.