الگوی Rectangle به عنوان یک نمونه از الگوهای نمودار کلاسیک در تحلیل تکنیکال در نظر گرفته می‌شود. شکل‌گیری این نمودار به راحتی قابل تشخیص است و یک الگوی نسبتا ساده برای معامله است. ما در ادامه به آموزش الگوی کلاسیک Rectangle می‌پردازیم و بهترین روش‌ها را برای گنجاندن آن در زرادخانه معاملاتی شما ارائه می‌کنیم.

نمودار Rectangle یا مستطیل یک الگوی تحلیل تکنیکال کلاسیک است که با خطوط افقی نشان داده می‌شود و سطوح پشتیبانی و مقاومت مهم را توصیف می‌کند. معامله‌گران می‌توانند با خرید در سطوح حمایت و فروش در سطوح مقاومت، آن را با موفقیت معامله کنند. آنها همچنین می‌توانند منتظر باشند تا الگو از حالت شکل‌گیری خارج شود تا از اصل اندازه‌گیری استفاده کنند.

این الگوی ادامه‌دار به عنوان یک محدوده معاملاتی در طی یک توقف در روند فعلی شکل می‌گیرد. تشخیص الگو آسان است زیرا دو قله و دو دره قابل مقایسه دارد. در واقع اوج‌ و فرودها را می‌توان به هم متصل کرد تا دو خط موازی ایجاد شود که اضلاع بالا و پایین مستطیل را تشکیل می‌دهد. گاهی اوقات، مستطیل‌ها به عنوان محدوده‌های تجاری، مناطق ازدحام یا مناطق تثبیت شناخته می‌شوند.

شکل مستطیلی این الگو، دوره‌ای از بلاتکلیفی بین فروشندگان و خریداران را نشان می‌دهد. قیمت قبل از شکسته شدن، سطوح حمایت و مقاومت را بارها آزمایش می‌کند. از آن نقطه به بعد، قیمت می‌تواند در جهت شکست حرکت کند، خواه به سمت نزولی باشد یا صعودی.

اگر الگوی مستطیل به عنوان یک الگوی ادامه‌دار استفاده شود، قدرتمندتر است. در این صورت، شما نیروی روند را دارید که برای شما کار می‌کند. یکی از مواردی که باید در نظر داشته باشید این است که الگوی کلاسیک Rectangle یکی از بهترین روش‌ها برای شروع معامله در بازار مورد علاقه خود با یک استراتژی شکست است.

به یاد داشته باشید که این سیستم معاملاتی دارای سوگیری صعودی یا نزولی نیست. زیرا هنگام شکل‌گیری، الگوها خنثی هستند. معامله‌گران تا زمانی که این موضوع را نشناسد، نمی‌دانند که از کدام مسیر می‌گذرد. اما معامله با شانس بالا همیشه در جهت روند فعلی خواهد بود.

این یک الگوی تداومی است که در طول یک روند صعودی دیده می‌شود، جایی که معامله‌گران به دنبال آن هستند که پس از شکسته شدن قیمت از حمایت و بسته شدن در داخل منطقه شکست، وارد موقعیت‌های خرید شوند. هنگامی که الگوی مستطیل شکل می‌گیرد، شکست به سمت بالا به معنای ادامه روند صعودی است.

الگوی مستطیلی نزولی کاملا برعکس حالت صعودی آن است. این الگو در طول یک روند نزولی رخ می‌دهد، جایی که معامله‌گران به دنبال ورود به موقعیت‌های فروش در زمانی هستند که قیمت حمایت را شکسته و در منطقه شکست بسته می‌شود. اگر متوجه شدید که یک مستطیل نزولی تأیید شد، باید زمانی که قیمت پایین محدوده را شکست، یک موقعیت کوتاه را برای خود باز کنید.

دلایل زیادی وجود دارد که چرا اکثر معامله‌گران از الگوهای مستطیل به عنوان یک استراتژی شکست استفاده می‌کنند، از جمله:

• آنها به راحتی می‌توانند سطوح حمایت و مقاومت را در مستطیل تشخیص دهند
• در بازارهای مختلف قابل استفاده است
• درک این مفهوم برای معامله‌گران جدید آسان است – شناسایی یک الگوی تثبیت در یک روند از قبل موجود و سپس معامله شکست
• سطوح ورود، توقف و محدودیت به سادگی قابل توجه هستند و در معامله اعمال می‌شوند
• این می‌تواند به عنوان یک استراتژی شکست یا استراتژی معاملاتی محدوده استفاده شود

در آموزش الگوی کلاسیک Rectangle  توجه داشته باشید که یک شمع تأیید که در خارج از کران پایینی یا بالایی بسته می‌شود، پایان شکل‌گیری مستطیل و جهت شکست روند ادامه‌دار را نشان می‌دهد. معامله‌گران باید همیشه با نگاه کردن به نمودار کلی، معکوس‌های بالقوه روند را بدانند، که ممکن است الگوهای کلان بزرگتری را نشان دهد.

نبرد بین خریداران و فروشندگان با الگوی معکوس دو دره نشان داده می‌شود. در داخل الگوی نمودار مستطیلی، یکپارچگی وجود دارد که نشان می‌دهد هیچکس کنترل بازار را در دست ندارد، نه خریدار و نه فروشنده.

اکثر معامله‌گران این الگوی نمودار را دوست دارند زیرا درک می‌کنند که چرا این الگو کار می‌کند. این روش از روانشناسی در معاملات استفاده می‌کند؛ زیرا شما می‌توانید ببینید که سایر معامله‌گران چه زمانی در درد روحی و مالی گرفتار هستند.

اشتباه اصلی برخی از معامله‌گران این است که قیمت تثبیت را معامله می‌کنند و حد ضرر محافظ خود را در پایین/بالای آن قرار می‌دهند. با افزایش توقف‌های بیشتر در بالا/زیر الگوی نمودار، این سطوح برای معامله‌گران باتجربه‌ای که برای اجرای معاملات مهم خود به نقدینگی ارائه شده توسط این سفارشات نیاز دارند، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

نکته شگفت انگیز در مورد این روش معاملاتی خاص این است که یک راه بسیار ساده برای تعیین اینکه چقدر قیمت ارز را بالا یا پایین می‌برد، وجود دارد. کافی است مراحل استراتژی که در زیر شرح می‌دهیم را دنبال کنید.

برای شناسایی الگوی مستطیل، معامله‌گران باید یک سهام پرطرفدار را که در حال گذراندن دوره تثبیت است، پیدا کنند. معامله‌گران همچنین باید حداقل دو اوج و دو فرود را در نمودار ببینند که با یکدیگر حالت افقی دارند. این دو قسمت بالا و پایین، سطح حمایت و مقاومت محدوده مستطیلی را ایجاد می‌کند.

مکث در یک روند، اولین قله را ایجاد می‌کند. سه نوسان قیمت بعدی به ترتیب یک دره، قله دوم و دره دوم ایجاد می‌کنند. این رفتار دارایی نشان می‌دهد که قیمت در داخل یک جعبه قفل شده است. زمانی که اقدام قیمت برای بار دوم از سطح پایین‌تر تردید کرد یا از سطح پایین جهش کرد، آنگاه الگو تایید می‌شود.

در آموزش الگوی کلاسیک Rectangle برای تشخیص یک مستطیل صعودی، باید متوجه یک شکاف در سطح بالایی الگوی شوید. این امر تأیید می‌کند که حرکت صعودی در حال بازگشت است. برای یک مستطیل نزولی، قیمت باید سطح پایینی الگو را بشکند تا حضور آن تایید شود. در این مثال، سیگنالی را در نمودار مشاهده خواهید کرد که قیمت می‌تواند حرکت نزولی جدیدی را آغاز کند.

برای ورود به معامله، معامله‌گران باید ابتدا یک شکست مستطیلی را در جهت حرکت نمودار متوقف شده ببینند. سپس اگر مستطیل صعودی است، دارایی را خریداری کنند، در صورتی که مستطیل نزولی را مشاهده کردند، دارایی را بفروشید.

به طور کلی در سفارش فروش، بهتر است برای دریافت تاییدیه ورود، یک شکست را در زیر سطح پشتیبانی ببینید. اما قبل از رسیدن به این نقطه، بهتر است یک شکست کاذب در بالای خط مقاومت را مشاهده کنید.

شکست کاذب مهم است زیرا:

• معامله‌گرانی را که در جهت روند فعلی کوتاه آمدند و حد ضرر خود را بالاتر از سطح مقاومت فعلی قرار دادند، متوقف می‌کند.
• همچنین برخی از خریدارانی را که معامله شکست مقاومتی را انجام می‌دهند به دام می‌اندازد.

درست مانند هر شکل معاملاتی دیگر، در آموزش الگوی کلاسیک Rectangle هم نباید هیچگاه معاملات خود را به شانس واگذار کنید – همیشه از یک توقف ضرر برای مدیریت موقعیت‌های معاملاتی خود استفاده کنید.

هنگامی که متوجه شکاف مستطیلی شدید، فاصله بین سطوح حمایت و مقاومت را اندازه بگیرید، سپس باید حد ضرر خود را در وسط این طول قرار دهید. با انجام این کار، معامله شما ایمن می‌شود، سپس می دانید که حداکثر چیزی که می‌توانید از این معامله از دست بدهید، برابر با نصف اندازه الگو است.

پس از خرید اوراق بهادار بر روی الگوی شکست مستطیلی، توقف ضرر باید در نقطه میانی قرار گیرد زیرا احتمال شکست قبل از ادامه روند دارای یک تکان خواهد بود. بنابراین، اگر استاپ را درست در نقطه شکست قرار دهید، احتمالا قیمت در قبل از شروع روند بالاتر، برای به دست آوردن سهام بیشتر، متوقف می‌شود.

هنگام معامله با الگوی مستطیل، یک قانون واضح در مورد حداقل هدف وجود دارد. شما باید در معامله خود باقی بمانید تا حداقل حرکت قیمت برابر با اندازه الگو باشد.

این امر مستلزم آن است که فاصله بین تکیه گاه و مقاومت مستطیل باید از لحظه شکست در نمودار قرار گیرد. از آنجایی که توقف ضرر در نقطه وسط محدوده مستطیل است، به این معنی است که اندازه هدف دو برابر اندازه توقف است. این نسبت برد به باخت ۲:۱ را امکان پذیر می‌کند.

معامله با الگوهای نمودار کلاسیک یکی از محبوب‌ترین روش‌های معاملاتی است که توسط تحلیلگران فنی استفاده می‌شود. این یک تکنیک معاملاتی جاودانه است که مزایای زیادی را ارائه می‌دهد. تمرکز ما در این مطلب بر روی آموزش الگوی کلاسیک Rectangle بود. همانطور که گفتیم الگوی مستطیل اغلب یک الگوی ادامه‌دار است و فرصتی مناسب برای معامله در راستای روند بزرگ‌تر را ارائه می‌دهد.

ما یک استراتژی خاص را برای معاملات الگوهای مستطیلی ترسیم کرده‌ایم، اما این الگو را می‌توان به روش‌های مختلفی معامله کرد. همانطور که در تشخیص این ساختارها در نمودار قیمت خود تجربه کسب می‌کنید، اعتماد به نفس بیشتری در اجرای انواع تنظیمات خود بر روی ابزار دلخواه خود به دست خواهید آورد. تمام تلاش ما در لیدوما فارکس این است که شما را با مباحث پایه‌ای، روانشناسی و مدیریتی معاملات آشنا کنیم تا بتوانید معاملات موفقیت‌آمیزی را برای خود رقم بزنید.