خط روند خطی است که با یک زاویه بالاتر یا پایین‌تر از نمودار قیمت ترسیم می‌شود. این خط برای نشان دادن روند فعلی و نیز زمانی که یک روند در حال تغییر است به کار می‌رود. همچنین می‌تواند به عنوان حمایت یا مقاومت مورد استفاده قرار بگیرد و فرصت‌هایی را برای باز و بسته کردن موقعیت‌های معاملاتی فراهم کند.

خط روند همانطور که از نامش پیداست، خطی است که بسته به جهت روند، می‌تواند در امتداد آن ترسیم شود تا حمایت یا مقاومت را نشان دهد. این خط در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرد و به عنوان یک حمایت یا مقاومت مورب تلقی می‌شود. خطوط روند می‌توانند به ما کمک کنند تا مناطق بالقوه افزایش عرضه یا تقاضا را شناسایی کنیم. عرضه و تقاضایی که موجب حرکت بازار به سمت پایین یا بالا خواهد شد.

خطوط روند می‌توانند در تایم فریم‌های مختلفی ترسیم شوند. انتخاب تایم فریم، به استراتژی معاملاتی شما و اینکه قصد دارید چه بازه‌ای معامله کنید بستگی دارد. بازار ممکن است در یک دوره زمانی طولانی چندین بار به خطوط روند برخورد کند. خط روندی که در نقش حمایت عمل می‌کند نشان‌دهنده منطقه‌ای است که معامله‌گران می‌توانند شروع به جستجوی فرصت‌های جدید برای خرید کنند.

خطوط روند ممکن است در نقش مقاومت عمل کنند. تفاوت این دو در این است که خط روندی که در نقش مقاومت ظاهر می‌شود نشان‌دهنده یک روند نزولی است. زمانی که خط روند در نقش مقاومت ظاهر می‌شود به معامله‌گران فرصت می‌دهد تا به دنبال موقعیت‌های مناسب برای فروش دارایی خود باشند.

نمودار زیر نمونه‌ای از خطوط روند در روند نزولی و صعودی را نشان می‌دهد.

خط روند ۱ سه نوسان تا رسیدن به سه اوج قیمتی را در روند نزولی و خط روند ۲ سه نوسان تا رسیدن به سه کف قیمتی در روند صعودی را نشان می‌دهد. هنگام ترسیم خطوط روند در یک روند نزولی، خط را بالاتر از نمودار قیمت ترسیم می‌کنیم. اما هنگامی‌که قصد ترسیم خطوط روند در یک روند صعودی را داریم، آن را در زیر نمودار قیمت می‌کشیم. سقف‌ها در یک روند نزولی و کف‌ها در یک روند صعودی خطوط روند را تعیین می‌کنند.

حداقل دو سقف یا دو کف برای ترسیم یک خط روند در هر جهت مورد نیاز است. با این حال، برای اینکه خطوط روند معتبر باشند، باید حداقل از سه سقف یا کف برای ترسیم آنها استفاده شده باشد. اساساً، هرچه تعداد دفعاتی که یک خط روند نمودار قیمت را لمس کند بیشتر باشد خط ما معتبرتر است. زیرا معامله‌گران بیشتری از آن به عنوان حمایت یا مقاومت استفاده می‌کنند.

برای ترسیم خطوط روند، برخی از معامله‌گران از بدنه شمعدان استفاده می‌کنند، در حالی که برخی دیگر سایه‌ها را ترجیح می‌دهند. این در حالی است که اکثر مردم از سایه‌ها برای ترسیم خطوط روند بهره می‌گیرند. با این حال استفاده از بدنه‌ها نیز روش قابل قبولی برای ترسیم خطوط روند روی نمودار به شمار می‌رود. نمودار زیر یک خط روند را نشان می‌دهد که با استفاده از سایه‌های کندل‌ها ترسیم شده است.

نمودار زیر یک خط روند را نشان می‌دهد که با استفاده از بدنه شمع‌ها ترسیم شده است. دقت کنید هر دوی این خطوط روند قابل قبول هستند و می‌توانند برای معامله مورد استفاده قرار بگیرند.

خطوط روند مفاهیمی‌ ذهنی هستند، بنابراین از آنچه با آن احساس راحتی می‌کنید (سایه یا بدنه کندل‌ها) استفاده کنید. با این حال، مهم است که از روشی که انتخاب می‌کنید منحرف نشوید و همواره نسبت به آن پایبند باشید.

دو روش غالب برای انجام معامله با استفاده از خطوط روند وجود دارد:

• زمانی که نمودار قیمت به حمایت یا مقاومت مورب می‌رسد وارد معامله شوید.
• زمانی که نمودار قیمت از حمایت یا مقاومت مورب عبور می‌کند، وارد معامله شوید.

اگر یک خط روند به عنوان حمایت یا مقاومت شناخته شود، پس از اینکه قیمت آن را می‌شکند و مجدد به آن باز می‌گردد می‌توانید وارد معامله شوید. حال بسته به شرایط پیش‌آمده، این معامله ممکن است خرید یا فروش باشد. حتی می‌توانید بسته به استراتژی که دارید و نوع معاملاتی که معمولا انجام می‌دهید وارد معامله کوتاه‌مدت یا بلندمدت شوید.

اگر قصد انجام معامله کوتاه‌مدت را دازید:

• پس از اینکه قیمت، مقاومت را می‌شکند وارد معامله شوید.
• حد ضرر را بالای مقاومت در نظر بگیرید.

نمودار بالا خط روندی را نشان می‌دهد که از آن به عنوان مقاومت استفاده می‌شود. در این نمودار حد ضرر را می‌توان در طرف دیگر خط روند قرار داد. اندازه حد ضرر نیز به استراتژی معامله‌گر بستگی دارد.

در روش شکست خط روند، از شکست خط برای تعیین زمان ورود به بازار استفاده می‌شود. هنگامی‌که قیمت از یک سطح عبور می‌کند، این سطح دیگر به عنوان حمایت یا مقاومت معتبر نیست و این احتمال وجود دارد که قیمت در جهت معکوس به حرکت خود ادامه دهد. دو راه برای ورود بعد از شکست خط روند وجود دارد:

• ورود تهاجمی
• ورود محافظه‌کارانه

ورود تهاجمی به این صورت است که به محض شکستن مقاومت یا حمایت و بسته شدن کندل در طرف دیگر خط روند، وارد معامله شوید. در این روش:

• ورود پس از عبور قیمت از خط روند صورت می‌گیرد.
• حد ضرر بالاتر از خط روند تعیین می‌شود.

نمودار بالا نشان می‌دهد که وقتی شمع در طرف دیگر خط روند بسته شد، می‌توانید بلافاصله وارد شوید. حد ضرر را نیز می‌توانید در طرف دیگر خط روند در نظر بگیرید.

یک روش محافظه‌کارانه‌ برای انجام معامله در زمان شکست خط روند این است که منتظر بمانید تا قیمت از آن عبور کند و سپس یک پولبک به حمایت یا مقاومت شکسته شده بزند. یعنی یک بار بعد از شکست، خط روند را ملاقات کند.

در اینجا:

• قیمت خط روند را به سمت پایین می‌شکند.
• صبر کنید تا قیمت به خط روند بازگردد و مجدد به مقاومت برسد.
• هنگامی‌که تشخیص دادید که شکست معتبر است، وارد یک معامله short (کوتاه) شوید.
• حد ضرر را بالاتر از خط روند قرار دهید.

نمودار بالا یک خط روند را نشان می‌دهد که پس از عمل به عنوان حمایت، شکسته شده است. سپس قیمت آن را از طرف دیگر به عنوان مقاومت ملاقات کرده و موجب تایید بیشتر شکست احتمالی شده است. پس از اینکه مقاومت ملاقات شد، می‌توانید یک موقعیت معاملاتی کوتاه ایجاد کنید و یک حد ضرر در سمت دیگر خط روند برای خود در نظر بگیرید.

برای معامله طبق شکست خط روند، بهتر است منتظر بمانید تا یک کندل در سمت دیگر بسته شود، یا طرف دیگر خط روند را به عنوان حمایت یا مقاومت ملاقات کند. بدون بسته شدن کندل در طرف دیگر، شکست به طور کلی یک شکست معتبر در نظر گرفته نمی‌شود.

مثلا در نمودار بالا، قیمت به زیر خط روند سقوط کرد. با این حال، دوباره به سمت بالا حرکت کرد و کندل بالای خط روند بسته شد. اگر یک معامله‌گر به محض شکست قیمت وارد می‌شد، ضرر می‌کرد.

خط روند با یک زاویه نسبت به نمودار قیمت رسم می‌شود و برای تعیین روند و کمک به تصمیم‌گیری در مورد انجام معاملات به کار می‌رود. در یک روند صعودی، خطوط روند زیر نمودار قیمت و در روند نزولی، خطوط روند بالاتر از نمودار قیمت ترسیم می‌شوند. برای ترسیم خطوط روند در یک روند صعودی، دو کف قیمتی باید توسط یک خط مستقیم به هم متصل شوند. برای ترسیم خطوط روند در یک روند نزولی، دو سقف قیمتی باید توسط یک خط مستقیم به هم متصل شوند.

خطوط روند باید حداقل با سه سقف یا کف به هم متصل شوند تا معتبر باشند. هر چه قیمت به دفعات بیشتری به خطوط روند برخورد کند، این خطوط معتبرتر هستند. خطوط روند را می‌توان به عنوان حمایت یا مقاومت استفاده کرد، در این صورت می‌توانید زمانی وارد معاملات شوید که قیمت خطوط روند را لمس کند. روش دیگر برای معامله با استفاده از خطوط روند، شکست خط روند است، جایی که قیمت از خط روند عبور می‌کند.