ما امروز قصد داریم شما را با انواع تایم فریم ها در تحلیل تکنیکال آشنا کنیم. تایم فریم، مدت زمان تشکیل یک نوار قیمت در نمودار است. مثلا در تایم فریم 1 دقیقه‌ای، هر شمع شامل قیمت باز، بسته، بالا و پایین در طول 1 دقیقه است. تایم فریم‌های رایج مورد استفاده در معاملات عبارتند از:

• 1 دقیقه
• 5 دقیقه
• 10 دقیقه
• 15 دقیقه
• 30 دقیقه
• 1 ساعت
• 1 روز
• 1 هفته
• 1 ماه

بازه‌های زمانی دیگری نیز مانند 2 دقیقه، 3 دقیقه، 4 دقیقه، 2 ساعت، 3 ساعت، سه ماهه (3 ماه) وجود دارد. این در حالی است که برخی از نرم‌افزارهای معاملاتی از بازه زمانی ثانیه هم پشتیبانی می‌کنند. اما بازه‌های زمانی ذکر شده در بالا برای اکثر معامله‌گران رایج‌تر و به اندازه کافی خوب است.

در یک نمودار با تایم فریم 1 دقیقه‌ای، هر دقیقه یک شمع جدید تشکیل می‌شود. اگر بازار در ساعت 9:15 صبح باز شود، شمع از ساعت 9:15 تا 9:16 صبح شروع به شکل‌گیری می‌کند. بدین ترتیب قیمت باز، بالا، پایین و بسته شدن بین ساعت 9:15 تا 9:16، شمع 1 دقیقه‌ای اول را تشکیل می‌دهد.

در نمودار 5 دقیقه‌ای، هر 5 دقیقه یک بار، یک شمع جدید تشکیل می‌شود. یعنی از ساعت 9:15 صبح تا 9:20 صبح شمع اول، بین 9:20 تا 9:25 شمع دوم و به همین ترتیب سایر شمع‌ها نیز شکل می‌گیرد. هر شمع 5 دقیقه‌ای شامل قیمت باز، بالا، پایین و بسته شدن (OHLC) در عرض 5 دقیقه خواهد بود.

در نمودار 60 دقیقه‌ای (که نمودار ساعتی نیز نامیده می‌شود)، هر ساعت یک شمع جدید تشکیل می‌شود. هر شمع حاویOHLC  یک ساعته است. در نمودار 1 روزه (که نمودار روزانه نیز نامیده می‌شود)، شمع بین ساعات بازار روز شکل می‌گیرد. هر روز یک شمع تشکیل می‌شود و حاوی OHLC کل روز است.

در نمودار هفتگی (1 هفته)، شمع بین روزهای کاری یک هفته تشکیل می‌شود و حاوی OHLC ابتدا تا انتهای هفته است. در نمودار ماهانه (1 ماهه)، شمع بین روز اول ماه تا آخرین روز ماه تشکیل می‌شود. کل ماه فقط به یک شمع فشرده می‌شود و حاوی OHLC کل ماه است. تا اینجا با انواع تایم فریم ها در تحلیل تکنیکال آشنا شدیم. اکنون قصد داریم بهترین تایم فریم برای انجام معامله در بازه‌های زمانی مختلف را مطرح کنیم. پس با ما همراه باشید.

بهترین بازه زمانی برای معاملات روزانه از فردی به فرد دیگر متفاوت است. برخی با نمودارهای 30 دقیقه‌ای یا ساعتی راحت‌تر هستند، در حالی که برخی دیگر نوسانات و حرکت سریع فریم‌های زمانی کوچک مانند 10 دقیقه یا کمتر را دوست دارند.

بسیاری از معامله‌گران بر این باورند که بازه‌های زمانی کوتاه‌تر جایی است که می‌توان پول درآورد، اما موفقیت در این بازه‌ها نیاز به تجربه، تخصص، مهارت‌های تصمیم‌گیری سریع و ذهنی آرام دارد. در نمودارهای 1 دقیقه‌ای تا 5 دقیقه‌ای، عکس‌العمل خیلی سریع اتفاق می‌افتد.

نمودارهای 30 دقیقه‌ای تا یک ساعتی دارای سرعت کمتری هستند و از این رو می‌توانند زمان بیشتری برای تصمیم‌گیری، برنامه‌ریزی و اجرای معاملات در اختیار شما قرار دهند. توجه داشته باشید که معاملات روزانه یکی از سخت‌ترین اشکال معامله است. تعداد بسیار کمی ‌از افراد به معامله‌گران موفق روزانه تبدیل می‌شوند. مبتدیان باید از معاملات روزانه خودداری کنند و بر انجام معاملات بلندمدت تمرکز نمایند تا موفق شوند. بعد از سال‌ها فعالیت در بازار تازه می‌توانید به معاملات کوتاه ‌مدت یا روزانه فکر کنید.

نمودارهای روزانه مورد علاقه بسیاری از معامله‌گران هستند. زیرا می‌توان از آن برای معاملات کوتاه مدت و همچنین میان‌مدت استفاده کرد. نمودارهای روزانه به معامله‌گران زمان زیادی برای برنامه‌ریزی معاملات خود می‌دهد. لازم نیست هر دقیقه یا هر ساعت به شکل‌گیری نمودار نگاه کنید. می‌توانید بنشینید، بعد از ساعات بازار استراحت کنید و شمع جدید یا الگوی در حال شکل‌گیری را تجزیه و تحلیل نمایید. برای اکثر معامله‌گرانی که از معاملات روزانه اجتناب می‌کنند و معاملات کوتاه مدت موضعی را ترجیح می‌دهند، چارچوب زمانی روزانه بهترین گزینه است.

همانطور که اشاره شد یکی از انواع تایم فریم ها در تحلیل تکنیکال تایم فریم هفتگی است. نمودارهای هفتگی و ماهانه را می‌توان برای معاملات میان‌مدت یا بلندمدت (1 ماه تا چندین سال) استفاده کرد. این روزها بسیاری از افراد از ترکیب تحلیل فاندامنتال و تکنیکال برای خرید سهام استفاده می‌کنند.

در حالیکه تجزیه و تحلیل بنیادی برای شناسایی سهام برای سرمایه‌گذاری انجام می‌شود، تحلیل تکنیکال می‌تواند به شما بگوید چه زمانی باید آن سهام را بخرید و چه زمانی آن را بفروشید. هنگامی ‌که سهام در نمودارهای هفتگی یا ماهانه با شکست مقاومت مواجه می‌شود، می‌تواند در بلندمدت بازدهی خارق‌العاده‌ای را به همراه داشته باشد.

پس شکست در نمودارهای ماهانه می‌تواند فرصت‌های بلندمدتی را ایجاد کند. اما سهامی‌که در نمودار ماهانه نزولی می‌شوند یا به یک سمت مشخص حرکت می‌کنند نیز می‌توانند برای مدت طولانی به روند نزولی خود ادامه دهند.

یک قانون کلی این است که هر چه بازه زمانی طولانی‌تر باشد، سیگنال‌های داده‌شده قابل اعتمادتر است. همانطور که بازه‌های زمانی کوچکتر می‌شود، نمودارها با حرکات نادرست و نویز آلوده می‌شوند. در حالت ایده‌آل، معامله‌گران باید از بازه زمانی طولانی‌تری برای تعریف روند اولیه هر آنچه که معامله می‌کنند استفاده کنند.

هنگامی‌که روند اساسی تعریف شد، معامله‌گران می‌توانند از بازه زمانی ترجیحی خود برای تعریف روند میانی و از بازه زمانی سریعتر برای تعریف روند کوتاه‌مدت استفاده کنند. چند نمونه از استفاده از چند تایم فریم عبارتند از: یک معامله‌گر نوسانی که برای تصمیم‌گیری بر روی نمودارهای روزانه در انواع تایم فریم ها در تحلیل تکنیکال تمرکز می‌کند، می‌تواند از نمودارهای هفتگی برای تعریف روند اولیه و نمودارهای 60 دقیقه‌ای برای تعریف روند کوتاه‌مدت استفاده نماید.

یک معامله‌گر روزانه می‌تواند در نمودارهای 15 دقیقه‌ای معامله کند. یا می‌تواند از نمودارهای 60 دقیقه‌ای برای تعریف روند اولیه و یک نمودار پنج دقیقه‌ای (یا حتی نمودار تیک) برای تعریف روند کوتاه مدت بهره ببرد. یک معامله‌گر بلندمدت می‌تواند روی نمودارهای هفتگی تمرکز کند در حالی که از نمودارهای ماهانه برای تعریف روند اولیه و نمودارهای روزانه برای اصلاح ورودی‌ها و خروجی‌ها استفاده ‌نماید.

انتخاب گروهی از تایم فریم‌ها برای هر معامله‌گر بسیار مفید است. در حالت ایده‌آل، معامله‌گران تایم فریم اصلی مورد نظر خود را انتخاب می‌کنند و سپس یک تایم فریم در بالا و پایین آن را برای تکمیل تایم فریم اصلی انتخاب می‌نمایند. به این ترتیب، آنها از نمودار بلندمدت برای تعریف روند، نمودار میان‌مدت برای ارائه سیگنال معاملاتی و نمودار کوتاه‌مدت برای اصلاح ورود و خروج استفاده می‌کنند.

با این حال، یکی از نکات هشداردهنده این است که گرفتار افت و اخیز نمودار کوتاه‌مدت نشوید و یک معامله را بیش از حد تجزیه و تحلیل نکنید. نمودارهای کوتاه ‌مدت معمولاً برای تأیید یا حذف یک فرضیه از نمودار اولیه استفاده می‌شوند.

منظور از تایم فریم، بازه‌های زمانی مشخصی است که کندل‌های یک نمودار در آن شکل می‌گیرد. انواع تایم فریم ها در تحلیل تکنیکال وجود دارد. هر معامله‌گر با توجه به استراتژی و برنامه‌ریزی که برای معامله در بازار اتخاذ می‌کند می‌تواند از نوع خاصی از تایم فریم‌ها استفاده نماید. ما در این مطلب شما را با هر یک از اینها آشنا کردیم.