حرکات جنبشی و اصلاحی (impulsive and corrective) حرکاتی هستند که بیشترین پتانسیل سود را دارند. چون بیان می‌‌کنند که بازیگران نهادی در کجا خرید و فروش می‌‌کنند و روند غالب نمودار قیمتی کدام است. این بدان معنا نیست که نمی‌‌توان معاملات خود را برخلاف روند انجام داد، بلکه به این معنا است که با دنبال کردن روند می‌توان پول و سود بسیار بیشتری به دست آورد.

اگر بخواهیم به عمل قیمت (price action) به عنوان یک ساختار نگاه کنیم، مانند یک هرم است که مبنای آن این است که چگونه عمل قیمت بازتابی از جریان سفارش است. سطح بعدی این هرم درک عملکرد قیمت از طریق لنز حرکت‌های جنبشی در مقابل حرکت‌های اصلاحی است. ما در اینجا به طور خلاصه توضیح می‌دهیم که حرکات جنبشی و اصلاحی چیست و ویژگی‌های کلیدی هر یک را بیان می‌کنیم. سپس در مورد ارتباط آنها با هم از منظر جریان سفارش صحبت خواهیم کرد.

حرکت جنبشی حرکتی است که به موجب آن بازار به شدت در یک جهت حرکت می‌کند و مسافت زیادی را در مدت زمان کوتاهی طی می‌کند. این نوع حرکت به شما نشان می‌دهد که عدم تعادل بین خریداران و فروشندگان واقعاً قوی است و مشارکت سنگینی از طرف یک سازمان وجود دارد.

به طور منطقی در طول حرکات جنبشی می‌توان پول بیشتری به دست آورد، زیرا آنها امتیازات یا پیپ‌های بیشتری را در زمان کمتری پوشش می‌دهند. آنها عموماً نوسانات بیشتری دارند، بنابراین فرصت‌های خوبی را برای دریافت پاداش بیشتر با ریسک کمتر به ما می‌‌دهند. زیرا بازار به راحتی در یک جهت گسترش می‌‌یابد. مهم نیست این جهت چه باشد، مهم این است هماهنگ با آن معامله کنیم.

هر یک از حرکات جنبشی و اصلاحی معمولاً سه ویژگی دارند. این سه ویژگی می‌تواند به شما کمک کند که بفهمید یک حرکت جنبشی یا اصلاحی در چه زمانی شروع می‌شود. در ادامه ابتدا ویژگی‌های حرکت جنبشی را برمی‌‌شماریم.

• شمع‌های بزرگ (از لحاظ بدنه و فتیله)
• شمع‌های اکثرا یک رنگ (آبی یا قرمز)
• بسته شدن حرکت به سمت بالا/پایین

شمع‌های بزرگ به ما می‌‌گویند که در پشت این شمع خاص مشارکت و نظم جریان دارد. عدم تعادل شدید در طول یک شمع به شکل‌گیری شمع‌های بزرگ‌تر از حد معمول منجر می‌شود. وقتی شمع‌های بزرگ را می‌‌بینید که به طور مداوم در یک جهت شکل می‌‌گیرند نشان‌دهنده جریان نظم قوی پشت آن‌ها از سمت یک سازمان است. از آنجا که بازیکنان بزرگتر پشت سر این نوع از شمع‌ها هستند، آنها به ما سرنخی از مسیری که می‌‌خواهیم در پیش بگیریم می‌‌دهند. به مثال زیر نگاه کنید.

توجه داشته باشید که چگونه در این نمودار شمع‌هایی که بیشتر به چشم می‌‌آیند شمع‌های قرمز هستند. به ‌ویژه آنها که در سمت چپ و بالا قرار دارند. آنها بزرگ‌ترین شمع‌ها در کل این مجموعه هستند و جریان نظم قوی را در پشت سر خود نشان می‌دهند.

در واقع، اگر به شمع‌های 1-8 نگاه کنید، همه به جز آن دوجی آبی در وسط اندازه‌شان بزرگ است. با این حال شمع‌های 9-17 همگی در اوج‌ها و پایین‌های 2-3 شمع آخر قرار دارند و جریان نظم ضعیف را نشان می‌دهند. به طور کلی حرکات جنبشی تمایل به داشتن شمع‌های بزرگ (بدنه و فیتیله) دارند.

این ویژگی نیز در بین حرکات جنبشی رایج است. زیرا چیز مهمی‌ را به ما گوشزد می‌کند و آن زمان است. به طور خاص نشان می‌‌دهد که چگونه گاوها یا خرس‌ها (خریداران یا فروشندگان) توانسته‌اند کنترل قیمت را در طول زمان حفظ کنند.

در تصویر ۱ که نمودار یک ساعته است متوجه می‌‌شوید که در قسمت پایین، فقط 1 شمع آبی وجود دارد. به این معنی که برای 8 ساعت از 9 ساعت خرس‌ها کنترل کامل بازار را در دست داشته‌اند (تقریبا یک جلسه معاملاتی کامل).

با حفظ کنترل در طول زمان بازار در حال گفتن این مطلب است که قدرت دست چه کسی است. زیرا قدرتمندان به دیگران اجازه نمی‌‌دهند کنترل یک شمع را برای آن دوره زمانی در دست بگیرند. هر چه عدم تعادل بین گاوها و خرس‌ها در طول زمان بیشتر باشد، تسلط بیشتر از طرف گاو نر یا خرس بر بازار دیده می‌شود.

مهم است که به عملکرد قیمت نیز نگاه کنید و فقط بر اساس ساختار شمع‌ها تصمیم نگیرید. قیمت در خلاء حرکت نمی‌کند، بلکه در طول زمان حرکت می‌کند و نحوه حرکت قیمت در طول زمان می‌تواند اطلاعات زیادی را به ما انتقال دهد. در واقع این زمان است که به حرکات جنبشی و اصلاحی معنا می‌‌بخشد.

زمانی که بازار در یک روند قوی قرار دارد و شمع بسته ‌شده در جهت روند یک فتیله بسیار کوچک دارد، اگر روند صعودی باشد نشان‌دهنده قدرت خریداران است. در چنین شرایطی سود بسیار کمی نصیب بازیکنان پشت آن شمع می‌شود. اگر آنها تا پایان آن شمع در مورد حفظ سطح مقاومت آتی یا به دست گرفتن کنترل بازار توسط خرس‌ها نگران باشند، احتمالاً موقعیت خود را می‌‌بندند یا درست قبل از بسته شدن شمع سود خود را ذخیره می‌کنند. در واقع زمانی که با یک فتیله بسیار کوچک یک بسته شدن قوی دارید، این معمولاً نشان‌دهنده سود بسیار کمی‌است. بنابراین می‌توانید مطمئن باشید که حرکت احتمالا ادامه خواهد داشت. این برای ما به عنوان معامله‌گران بسیار مفید بوده و در میان حرکات جنبشی مانند نمودار زیر رایج است.

این یک نمودار ۴ ساعته است. نمودار از سمت چپ با شمع‌های 1-4 شروع می‌‌شود. اقدام قیمت به ‌صورت اصلاحی جانبی تا شمع 5 حرکت می‌‌کند. در ادامه اندازه آن به‌ شدت افزایش می‌‌یابد (ویژگی اول حرکات جنبشی). در ادامه قیمت برای 9 شمع بعدی، یعنی 10 شمع متوالی یا 40 ساعت فروش ادامه می‌یابد (ویژگی دوم حرکات جنبشی).

اما با نگاه کردن به بسته شدن شمع‌ها می‌‌توانید ببینید که اکثر آنها به سمت پایین هستند و سود بسیار کمی ‌را در طول مسیر نشان می‌‌دهند، بنابراین احتمال ادامه روند را دارند. فقط تا کندل 11 ما یک روند قوی دریافت می‌کنیم و از آنجا به بعد قیمت به صورت اصلاحی به سمت شمع ۱۶ حرکت می‌کند. اما در کندل 17 چه اتفاقی می‌افتد؟ شمع گسترش می‌یابد (ویژگی اول) به ما می‌گوید که روند احتمالاً ادامه خواهد داشت.

خوبی حرکات اصلاحی این است که آنها به راحتی قابل تشخیص هستند، زیرا ویژگی‌هایی دقیقا معکوس حرکات جنبشی دارند. این ویژگی‌ها شامل موارد زیر است:

• شمع‌های کوچک
• ترکیب شمع‌های قرمز/آبی
• بیشتر به سمت وسط با فیتیله‌های بزرگ‌تر بسته می‌شوند

بنابراین اگر منطق حرکات جنبشی را بیاموزید به راحتی می‌توانید حرکات اصلاحی را نیز درک و شناسایی کنید.

به طور کلی حرکات جنبشی و اصلاحی تمایل به داشتن یک الگوی مشترک با یکدیگر دارند. الگوی کلی که تمایل دارد بین آنها اجرا شود به شرح زیر است:

1) حرکات جنبشی حدود 75 درصد مواقع با حرکات اصلاحی دنبال می‌شوند. این حرکات اصلاحی می‌توانند افقی، کمی ‌در برابر حرکت جنبشی یا حتی اندکی در یک جهت باشند. اما نشان‌دهنده تغییر در جریان نظم و مشارکت هستند.

2) در 75 درصد مواقع این حرکات اصلاحی با حرکات جنبشی در همان جهت حرکت جنبشی اولیه دنبال می‌شود. چرا؟ زیرا کسانی که کنترل را در دست دارند به ندرت کنترل را کنار می‌گذارند مگر اینکه با یک نیروی ضد روند قوی مواجه شوند. حتی در آن زمان، آنها معمولاً قبل از تسلیم شدن، یک بار دیگر تلاش می‌‌کنند تا نوسان اخیر را به سمت بالا یا پایین داشته باشند. تنها زمانی که برای بار دوم شکست می‌‌خورند، معمولاً از بازار خارج می‌‌شوند، یا منتظر فرصتی جدید برای ورود هستند، یا به طور کامل آزمایش مجدد انجام می‌دهند.

3) این سری بین حرکات جنبشی در مقابل حرکات اصلاحی به طور کلی تا زمانی که بازار با یک حرکت جنبشی ضد روند مواجه شود ادامه می‌یابد که معمولاً به نیروی برابر یا بیشتر در طرف مقابل بازار ترجمه می‌شود. بیایید به مثال زیر نگاه کنیم.

با نگاهی به نمودار بالا که از پایین سمت چپ با حرکت A شروع می‌‌شود می‌‌توانید ببینید که چگونه یک حرکت جنبشی و به دنبال آن یک حرکت اصلاحی (B) رخ داده است. این سری تا زمانی ادامه یافته که یک حرکت جنبشی ضد روند در G انجام داده است. تنها تا اینجاست که گاوها در نهایت کنترل خود را از دست داده‌اند زیرا خرس‌های مخالف کنترل قیمت را در دست گرفته‌اند و گاوها احتمالاً با هم سود می‌‌برند یا از آن خارج می‌‌شوند.

امروز شما را با حرکات جنبشی و اصلاحی آشنا کردیم. شما می‌توانید بعد از شناخت این دو دسته از حرکات در نمودار قیمت برای انجام معاملات خود تصمیمات درستی بگیرید.