در هر معامله 3 سطح کلیدی شامل سطح ورود، حد ضرر و حد سود وجود دارد که باید شناسایی کنید. از این 3 سطح کلیدی شناسایی حد سود بسیار چالش‌برانگیز است، زیرا ترکیبی از علم و هنر است. جایی که حد سود خود را قرار می‌دهید می‌تواند تأثیر شدیدی بر عملکرد سیستم معاملاتی شما داشته باشد. در واقع می‌تواند به معنای تفاوت بین یک سیستم بازنده و یک سیستم برنده باشد. با ما همراه باشید تا تعیین حد سود با فیبوناچی اکستنشن را به شما آموزش دهیم.

مشکل اکثر معامله‌گران این است که روی نقطه ورود تمرکز می‌کنند اما به دو سطح دیگر توجه زیادی ندارند. آنها می‌خواهند با «بهترین قیمت» وارد شوند. با این حال نمی‌دانند، «بهترین قیمت» نسبت به جایی است که از تجارت خود خارج می‌شوند. به عنوان مثال، معامله‌گر A ممکن است با قیمت 1.1100 وارد معامله شود و با سود 20 پیپ یعنی با قیمت 1.1120 خارج شود. اما معامله‌گر B ممکن است با قیمت 1.1110 وارد شود اما در 1.1160 با سود 50 پیپ خارج شود.

بنابراین با اینکه معامله‌گر A با قیمت «بهتر» وارد شده معامله‌گر B با سود بیشتری از آن خارج شده است. در نتیجه اینکه کجا وارد معامله می‌شوید و حد ضرر خود را قرار می‌دهید مهم است اما شناسایی جایی که باید سطح حد سود خود را قرار دهید مهم‌تر است.

بنابراین باید بدانید حد سود خود را چگونه مشخص کنید. هیچ پاسخ درست یا غلطی وجود ندارد، اما یک ابزار وجود دارد که می‌تواند به طور قابل توجهی به شما کمک کند. تعیین حد سود با فیبوناچی اکستنشن امکان‌پذیر است.

فیبوناچی اکستنشن سطوحی هستند که از نسبت‌های فیبوناچی استفاده می‌کنند تا مشخص کنند بازار ممکن است به کجا سفر کند یا حتی ممکن است در کجا معکوس شود. راه‌های مختلفی برای تعیین حد سود با فیبوناچی اکستنشن وجود دارد. ما در این مطلب به یکی از این راه‌ها اشاره می‌کنیم.

سطوح سود سیستماتیک زمانی دیده می‌شود که سطوح سود شما بدون توجه به آنچه بازار انجام می‌دهد ثابت در نظر گرفته شود. برای مثال یک سطح مقاومت ثابت به عنوان یک سطح سود سیستماتیک در نظر گرفته می‌شود. به شرط اینکه هیچ سطح مقاومت دیگری قبل از آن وجود نداشته باشد که بازار در آنجا معکوس شود.

بنابراین فرض کنید که شما در 1.1000 دست به خرید می‌زنید و سطح R2 با ۵۰ پیپ سود را در 1.1050 برای خود در نظر می‌گیرید. با این حال یک سطح مقاومت در 1.1040 وجود دارد و احتمال معکوس شدن بازار در آن سطح بالاست. اما از آنجا که شما قبلاً سطح سود خود را در 2R ثابت کرده‌اید به سطح مقاومت ۱.۱۰۴ اهمیتی نمی‌دهید. در اینجا گفته می‌شود که R2 برای شما این یک سطح سود سیستماتیک است.

از سوی دیگر، سطوح برداشت سود ممکن است بر اساس آنچه بازار انجام می‌دهد باشد. به عنوان مثال فرض کنید سطح سود خود را درست قبل از نزدیک‌ترین سطح مقاومت بعدی که ممکن است بازار معکوس شود قرار داده‌اید. حال به جای اینکه سطح سود خود را در 2R قرار دهید ممکن است آن را قبل از سطح مقاومت موجود در نظر بگیرید یا حتی اگر نسبت ریسک به سود را مطلوب نمی‌بینید از معامله صرف نظر کنید.

تعیین حد سود با فیبوناچی اکستنشن منجر به مشخص شدن سطح سود سیستماتیک می‌شود. با استفاده از ابزار فیبوناچی می‌توانید به سرعت سطوح سود خود را بدون نیاز به محاسبات دستی تعیین کنید.

در ادامه دراین باره توضیح خواهیم داد.

بازارها به صورت موجی حرکت می‌کنند، چه در یک روند صعودی چه در یک روند افقی و چه در جهت نزولی. اما هنگام استفاده از افزونه فیبوناچی می‌خواهیم بازار در یک روند صعودی یا در یک روند نزولی باشد. زمانی که بازار در یک روند صعودی قرار می‌گیرد سقف‌های بالاتر و نیز کف‌های بالاتر را تشکیل می‌دهد.

و زمانی که بازار در یک روند نزولی قرار می‌گیرد سقف‌های پایین‌تر و نیز کف‌های پایین‌تر را تشکیل می‌دهد.

در کل به این الگوهای صعودی یا نزولی موج می‌گویند. اکنون برای به دست آوردن سطوح پسوند فیبوناچی دو راه وجود دارد. اولین راه استفاده از ابزار فیبوناچی اکستنشن است. راه دوم استفاده از ابزار فیبوناچی اصلاحی است که در آن سطوح پسوند فیبوناچی را نیز نشان می‌دهد. ما در اینجا از ابزار فیبوناچی اصلاحی استفاده می‌کنیم. چون همه پلتفرم‌های معاملاتی ابزار توسعه فیبوناچی را ندارند. از طرفی استفاده از ابزار Fibonacci Retracement بسیار ساده‌تر است.

با استفاده از ابزار فیبوناچی Extension، شما باید 3 نقطه در یک موج را شناسایی کنید تا سطوح پسوند فیبوناچی را بدست آورید و این می‌تواند باعث سردرگمی‌ بسیاری از معامله‌گران شود. اما با استفاده از ابزار فیبوناچی Retracement شما فقط باید 2 نقطه را در یک موج شناسایی کنید و همچنین همان سطوح پسوند فیبوناچی را دریافت نمایید. بنابراین در طول این مطلب، ما فقط از ابزار Fibonacci Retracement استفاده خواهم کرد تا به تعیین حد سود با فیبوناچی اکستنشن بپردازیم.

اکنون، برای استفاده از ابزار Fibonacci Retracement برای یافتن سطوح فیبوناچی اکستنشن می‌توانید سطوح اصلاح را از ابزار حذف کنید تا فقط سطوح پسوند را نشان دهد. در TradingView که پلتفرم نموداری محبوبی است گزینه برای برداشتن علامت تمام سطوح اصلاحی وجود دارد:

اکثر پلتفرم‌های معاملاتی باید این گزینه را داشته باشند که سطوح اصلاحی را نشان ندهند. اکنون برای یافتن سطوح فیبوناچی اکستنشن در یک روند صعودی ابتدا باید سقف و کف موجی را که می‌خواهید گسترش دهید شناسایی کنید. سپس ابزار فیبوناچی Retracement را از یک سر به سر دیگر بکشید. اکنون ممکن است این سوال برایتان مطرح شود که فیبوناچی اصلاحی را از بالا به پایین یا از پایین به بالا بکشید. پاسخ این است که بستگی به پلتفرم معاملاتی شما دارد.

به عنوان مثال در پلتفرم معاملاتی Oanda شما باید از پایین موج به سمت بالای موج ابزار را بکشید. در حالی که در TradingView با تنظیمات پیش فرض باید از بالای موج به پایین بکشید. با این حال اگر گزینه “Reverse” را علامت بزنید، می‌توانید آن را تغییر دهید تا بتوانید ابزار Fibonacci Retracement را از پایین موج به بالا بکشید. اکنون کادر “Extend Lines” را علامت بزنید تا سطوح فیبوناچی Extension به سمت چپ نمودار کشیده شوند تا به وضوح ببینند که چه زمانی بازار به آن سطوح رسیده است.

بنابراین به پلتفرم معاملاتی که استفاده می‌کنید توجه کنید. زمانی که موج مناسب را در روند شناسایی کردید، مهم نیست که ابزار فیبو را بر آن از بالا به پایین بکشید یا از پایین به بالا. اکنون نکته بعدی این است که فقط کادر سطوح پسوند فیبوناچی زیر را علامت بزنید:

0

1

1.272

1.414

1.618

2

اینها سطوح پسوند فیبوناچی هستند که می‌خواهیم به آنها نگاه کنیم. هنگامی‌که Fibonacci Retracement را روی موجی که می‌خواهید پسوندهای فیبوناچی را روی آن قرار دهید کشیدید، باید به صورت شکل زیر باشد:

و در یک روند نزولی با کشیدن از بالای موج به پایین به شکل زیر درمی‌آید:

با انجام این کار، پسوندی از موج ایجاد می‌شود که 4 سطح پسوند فیبوناچی را ایجاد می‌کند. این 4 سطح ممکن است سطوح سود شما باشد. بدین ترتیب تعیین حد سود با فیبوناچی اکستنشن ممکن می‌شود.

اکنون ممکن است این سوال مطرح شود که چگونه می‌توانم از این سطوح پسوند فیبوناچی استفاده کنم و از چه سطوحی باید استفاده کنم؟ در اینجا چند راه برای استفاده از این سطوح آمده است.

1) سطح سود خود را در 4 سطح مختلف قرار دهید.

بنابراین اگر ۴ لات معامله می‌کنید می‌توانید هر لات را در هر یک از سطوح افزونه فیبوناچی بر روی یک سطح تنظیم کنید.

2) یک هدف ثابت در هر یک از سطوح افزونه فیبوناچی برای خود داشته باشید.

برای مثال اگر سطح پسوند فیبوناچی 1.414 نزدیک به سطح مقاومت قبلی باشد این احتمال وجود دارد که بازار در آنجا معکوس شود. در این صورت، بهتر است سطح Take Profit خود را در سطح 1.414 یا درست قبل از آن تنظیم کنید.

3) منتظر بمانید تا بازار به هر سطح برسد سپس تصمیم بگیرید که آیا موقعیت خود را ببندید یا خیر. به عنوان مثال اگر بازار به سطوح 1.272 و 1.414 برسد اما متوقف نشود شما همچنان به جایگاه خود ادامه می‌دهید. با این حال، اگر به سطح 1.618 برسد و شروع به توقف کند و یک الگوی معکوس تشکیل دهد بهتر است که موقعیت خود را در آنجا ببندید.