فیبوناچی پروجکشن برای کمک به معامله‌گران به منظور ورود با قیمت مناسب با شناسایی مکان‌های استراتژیک در معاملات، تعیین حد ضرر یا قیمت‌های هدف استفاده می‌شود. این نوع فیبوناچی یک ابزار محبوب در بین معامله‌گران فنی است و بر اساس سری اعداد فیبوناچی کار می‌کند. ایده اصلی پشت فیبوناچی projection این است که بازارها بخش قابل پیش‌بینی یک حرکت را دوباره دنبال می‌کنند. پس به حرکت در جهت اصلی ادامه می‌دهند و بالاتر از نوسان قبلی گسترش می‌یابند.

این ابزار همچنین برای تعیین سطح حمایت و مقاومت استفاده می‌شود. پیش‌بینی‌های فیبوناچی نسبت‌هایی هستند که برای شناسایی سطوح معکوس بالقوه استفاده می‌شوند و محبوب‌ترین پیش‌بینی‌های فیبوناچی 161.8 درصد و 261.8 درصد است. این ابزار برای برای تأیید سیگنال‌ها یا شرایط شناسایی‌شده توسط ابزارهای تجزیه و تحلیل فنی اضافی نیز مؤثر است.

درک فرمول اساسی مورد استفاده برای ساخت سطوح فیبوناچی پروجکشن می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا در هنگام معامله در سناریوهای پیچیده تصمیمی ‌محتاطانه بگیرند. اعداد فیبوناچی دنباله‌ای از اعداد هستند که در آن هر عدد حاصل جمع دو عدد قبلی است. این دنباله به صورت زیر نمایش داده می‌شود.

1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21، 34، 55، 89، 144، 233 و ….

دنباله فیبوناچی از 0 و ۱ شروع می‌شود و هر عدد با مجموع دو عدد قبلی به دست می‌آید. هر عدد در دنباله فیبوناچی 61.8 درصد عدد بعدی است. در واقع اگر هر عدد را بر عدد قبل از خود تقسیم کنید به نسبت ۱.۶۸ می‌رسید.

پیش‌بینی قیمت فیبوناچی یکی دیگر از شاخص‌های تعیین حمایت و مقاومت است که از نسبت‌های فیبوناچی برای تجزیه و تحلیل حرکات قیمت و شناسایی سطوح حمایت و مقاومت بالقوه استفاده می‌کند. اما تفاوت آن با فیبوناچی اصلاحی و فیبوناچی اکستنشن در این است که مطالعه متناسبی از نوسان قیمت فعلی در رابطه با نوسان قبلی در همان جهت انجام می‌دهد.

مانند سایر انواع فیبوناچی، نسبت‌های مورد استفاده در این نوع فیبوناچی نیز بر اساس روابط ریاضی، بیان شده به صورت نسبت، بین اعداد در سری جمع فیبوناچی است. این ابزار را می‌توانید در اکثر پلتفرم‌های ترسیم نمودار بیابید.

همانند سایر انواع فیبوناچی، سطوح کلیدی فیبوناچی پروجکشن با انجام عملیات ریاضی بر روی اعداد فیبوناچی به دست می‌آید. در واقع همان سطوح مورد استفاده در دیگر  انواع فیبوناچی در این نوع فیبوناچی نیز استفاده می‌شود. نسبت اول 161.8% است که “نسبت طلایی” یا “میانگین طلایی” نامیده می‌شود. این نسبت با تقسیم یک عدد در دنباله بر عددی که قبل از آن آمده است، به دست می‌آید. به‌عنوان مثال: 21 ÷ 13 = 1.6154، 34 ÷ 21 = 1.6190 و 55 ÷ 34 = 1.6176.

نسبت 261.8٪ با تقسیم یک عدد در دنباله بر عددی که در دو مکان قبل از آن ظاهر می‌شود، بدست می‌آید. به عنوان مثال: 34 ÷ 13 = 2.425، 55 ÷ 21 = 2.619 و 144 ÷ 55 = 2.61818. همچنین مربع 1.618 معادل  2.618است.

نسبت 423.6٪ با تقسیم یک عدد در دنباله بر عددی که در سه مکان قبل از آن ظاهر می‌شود، بدست می‌آید. به عنوان مثال: 55 ÷ 13 = 4.2308، 89 ÷ 21 = 4.2381 و 144 ÷ 34 = 4.2353. همچنین مجموع 1.618 و 2.618 برابر با 4.236 است (1.618 + 2.618 = 4.236).

علاوه بر این سه نسبت، از سطح 127.2 درصد نیز استفاده می‌شود. این سطح جذر 1.618 است که تجربه نشان داده می‌تواند در معاملات مورد استفاده قرار گیرد. برخی از معامله‌گران نیز از نسبت فیبوناچی 61.8% استفاده می‌کنند که معکوس نسبت 161.8% است.

کاربرد فیبوناچی پروجکشن با دیگر انواع فیبوناچی متفاوت است. زیرا به دو موج قیمتی نیاز دارد. یک موج اولیه و یک موج تکمیل‌شده در جهت مخالف. سپس قیمت از انتهای حرکت و در خلاف روند پیش‌بینی می‌شود. برای ترسیم این نوع فیبوناچی باید روند اصلی بازار را درک کنیم. ما از سه نقطه قیمت برای ترسیم فیبوناچی پروجکشن استفاده می‌کنیم.

به عنوان مثال اگر روند اصلی صعودی باشد و ما یک نوسان پایین و بالا از روند صعودی را شناسایی کرده باشیم و به دنبال آن یک اصلاح کوچک در روند صعودی داشته باشیم، به احتمال زیاد طول موج صعودی بعدی با نسبت فیبوناچی قابل شناسایی خواهد بود. نمونه‌ای از این مثال در تصویر زیر آمده است.

در تصویر بالا، در طول یک روند صعودی، شاهد حرکت به سمت بالا از A به B و سپس اصلاح به سمت C هستیم. نقطه پایانی احتمالی حرکت رو به بالا را می‌توان با استفاده از نسبت‌های فیبوناچی ترسیم کرد: 38.2 درصد، 50 درصد، 61.8 درصد، 100. درصد، 138.2 درصد، 161.8 درصد، 261.8 درصد و غیره که از نقطه C شروع می‌شود.

ابزار فیبوناچی در اکثر پلتفرم‌های معاملاتی مانند Tradingview و MetaTrader در دسترس است. ابزار فیبوناچی همچنین در بسیاری از سایت‌های ترسیم نمودار آنلاین رایگان مانند Investing.com و StockCharts.com دیده می‌شود. سطوح فیبوناچی پروجکشن اغلب برای ارائه مناطق بالقوه مورد علاقه استفاده خواهد شد.

برخلاف میانگین‌های متحرک، سطوح فیبوناچی پروجکشن قیمت‌های ثابتی هستند. در واقع آنها تغییر نمی‌کنند. این ویژگی امکان شناسایی سریع و ساده آنها را فراهم می‌کند و به معامله‌گران و سرمایه‌گذاران این امکان را می‌دهد که در هنگام آزمایش سطوح قیمت واکنش نشان دهند. از آنجایی که این سطوح نقاط عطف هستند، معامله‌گران انتظار دارند نوعی اقدام قیمت، یا شکست یا رد شدن را ببینند.

مفهوم پروجکشن همچنین در بسیاری از شاخص‌ها مانند سطوح Tirone، الگوهای Gartley، نظریه امواج الیوت و غیره استفاده می‌شود. مانند همه اندیکاتورهای فنی، استفاده از فیبوناچی پروجکشن در ارتباط با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال مهم است. در واقع اگر شما قصد دارید نتیجه بهتری از تحلیل خود بگیرید نباید تنها بر یک ابزار تکیه کنید.

ابزار فیبوناچی پروجکشن خطوطی را بر اساس رابطه ریاضی در سری دنباله فیبوناچی ترسیم می‌کند. این نسبت‌ها را می‌توان با سایر شاخص‌ها و الگوهای قیمت ترکیب کرد تا یک استراتژی کلی ایجاد شود. به طور عمده می‌توان از این نوع فیبوناچی برای رزرو سود استفاده کرد.

هنگام استفاده از پیش بینی‌های فیبوناچی، تحلیلگر فنی منتظر می‌ماند تا بازار بچرخد و سپس نسبت‌های پروجکشن فیبوناچی را بر روی موج قیمتی که قبل از آخرین حرکت انجام شده است، اعمال می‌کند. سپس این ابزار از انتهای آخرین نوسان قیمت، نمودار را پیش‌بینی می‌کند. ترسیم این ابزار و استفاده از آن به سه نقطه بر نمودار نیاز دارد. یک نوسان قبلی به بالا و یک نوسان پایین و یک نوسان دیگر به بالا در یک روند نزولی، یا یک نوسان قبلی به پایین و یک نوسان بالا و یک نوسان پایین دیگر در یک روند صعودی.

نسبت‌های فیبوناچی برای نوسان بالا اعمال می‌شود تا در یک روند نزولی به سمت پایین حرکت کند و از نوسان بالا بعدی، یا از نوسان پایین به نوسان بالا در یک روند صعودی و از نوسان پایین بعدی پیش‌بینی انجام شود. سپس خطوط افقی در این سطوح ترسیم می‌شود و از سطوح حمایتی یا مقاومتی احتمالی استفاده خواهد شد.

پیش‌بینی‌های فیبوناچی چندگانه را می‌توان با اعمال نسبت‌های فیبوناچی به امواج قیمتی مختلف در یک جهت و پیش‌بینی این مطالعات برای شروع حرکت قیمت در این جهت ترسیم کرد. این باعث ایجاد سطوح چندگانه می‌شود که مناطقی که دو یا چند سطح فیبوناچی در مجاورت یکدیگر قرار دارند مهم‌تر هستند.

نمودار زیر فیبوناچی پروجکشن را در نمودار روزانه GBP/USD نشان می‌دهد. مطالعه قیمت اولیه از نوسان پایین ساخته‌شده در 2 آگوست 2013 به نوسان بالا ساخته‌شده در 21 آگوست 2013 در نظر گرفته شده است. سپس سطوح به دست آمده به پایین‌ترین نوسان بعدی که در 28 آگوست 2013 انجام شده، اقدام به پیش‌بینی اینده نمودار می‌کند. توجه کنید که چگونه رالی بعدی تاکنون دو بار با مقاومت در سطح پیش‌بینی 127.2 درصد مواجه شده است. این ممکن است سطح خوبی برای کسب سود باشد.

ابزار فیبوناچی یکی از مهم‌ترین و پرکاربردترین ابزارهای موجود در تحلیل تکنیکال است. این ابزار انواع مختلفی دارد که همگی با توجه به سری اعداد فیبوناچی و نسبت‌های آن ترسیم می‌شود. یکی از انواع فیبوناچی، فیبوناچی پروجکشن است که با دیگر انواع آن شامل فیبوناچی اصلاحی و فیبوناچی اکستنشن متفاوت است. ما در این مطلب شما را با این ابزار آشنا کردیم.