همان طور که می‌دانید ابزار فیبوناچی یک شاخص بسیار ارزشمند برای تشخیص سطوح حمایت و مقاومت است. اما این اندیکاتور می‌تواند برای تصمیم‌گیری‌های معاملاتی نیز استفاده شود. ابزار فیبوناچی همچنین به تعیین نقطه مناسب برای حد ضرر کمک می‌کند. با ما همراه باشید تا به تعیین حد ضرر با استفاده از فیبوناچی اصلاحی بپردازیم.

احتمالاً تعیین حد ضرر به اندازه تعیین نقطه ورود در یک معامله و تعیین حد سود مهم است. شما نمی‌توانید وارد یک معامله شوید بدون اینکه بدانید در کجا باید خارج شوید. چون در این صورت دچار ضرر می‌شوید.

معامله‌گران می‌توانند از سطوح فیبوناچی اصلاحی به دو روش مختلف برای ورود استفاده کنند. در اینجا این دو روش آمده است:

• سفارشات معلق برای ورودی‌های فوری و مستقیم را می‌توان در سطوح فیبوناچی قرار داد.
• معامله‌گران می‌توانند قبل از ورود منتظر محرک‌های تایید در سطوح فیبوناچی مورد نظر باشند.

قرار دادن سفارشات معلق در سطوح فیبوناچی نیاز به مهارت بیشتری در تجزیه و تحلیل دارد. زیرا قیمت باید قبل از رسیدن به سفارش در حال تعلیق مجدداً تغییر کند. این به این معنی است که معامله‌گران در برابر مومنتوم کوتاه‌مدت معامله می‌کنند و امیدوارند که قیمت قبل از رسیدن به حد ضرر آنها افزایش یابد.

انتظار برای محرک‌های تایید به این معنی است که ما منتظریم تا قیمت به سطح فیبوناچی مورد نظر ما برسد، اما وقتی قیمت به فیبوناچی می‌رسد وارد نمی‌شویم. در عوض منتظر می‌مانیم تا قیمت قبل از ورود به سطح فیبوناچی (در جهت پیش‌بینی ما) واکنش نشان دهد. بهترین واکنش تایید استفاده از کندل استیک در سطح فیبوناچی مورد انتظار است.

برخی از معامله‌گران با انتظار برای تایید مخالف هستند. زیرا در این حالت باید در قیمت بدتری وارد معامله شوند. با این حال این کار دو مزیت دارد. اول اینکه سطوح فیبوناچی در یک بازه زمانی بالاتر اغلب محترم‌ترین سطوح هستند، اما از نقطه‌نظر عملی معامله‌کردن در آن‌ها دشوارتر است. انتظار برای واکنش قیمت معامله‌گر را قادر می‌سازد تا از حد ضرر محدودتری استفاده کند. زیرا شمع اخیر به‌ علاوه یک بافر می‌تواند استفاده شود. به هر حال مهم این است که تعیین حد ضرر با استفاده از فیبوناچی اصلاحی امکان‌پذیر است.

مزیت دوم به این واقعیت مربوط می‌شود که احتمال موفقیت در هر معامله هنگام استفاده از ابزار فیبوناچی متفاوت است. اگر من بیش از حد شک داشته باشم که آیا بازار به سطح فیبوناچی مورد نظرم احترام می‌گذارد، در این صورت انتظار برای واکنش تایید این مشکل را حل می‌کند. این امر به ویژه برای معامله‌گرانی که تجربه کمتری در قرار دادن فیبوناچی در نمودار دارند بسیار مهم است.

در مجموع تفاوت بین یک ماشه و یک ورودی می‌تواند بسیار کوچک به نظر برسد. با این حال اگر احتمال عملکرد فیبوناچی را کم یا متوسط می‌دانید یا تازه‌کار هستید، ارزش این را دارد که چند پیپ را قربانی کنید و ورودی کمی ‌بدتری داشته باشید.

بهتر است در هر زمانی که نمودار روزانه یا بالاتر را بررسی می‌کنید از فیبوناچی به عنوان یک محرک استفاده کنید. زیرا در این موارد می‌توانید از طریق یک سفارش معلق به معامله متعهد شوید. در غیر این صورت حد ضررها بسیار بزرگ انتخاب می‌شود و معاملات بیش از حد طول می‌کشد. به این معنی که سرمایه گیر کرده و راه‌اندازی‌های جدید بالقوه را مسدود می‌کند. هنگام تجزیه و تحلیل نمودار 4 ساعته یا پایین‌تر معامله‌گران می‌توانند از فیبوناچی به عنوان یک ماشه یا به عنوان ورودی استفاده کنند.

در این بخش به تعیین حد ضرر با استفاده از فیبوناچی اصلاحی می‌پردازیم. بسیاری از معامله‌گران برای افزایش اندازه لات خود (با همان ریسک) به دنبال تعیین حد ضرر هستند. با این حال این ایده می‌تواند برای حساب شما خطرناک باشد. چرا؟

• بازارها بالا و پایین می‌روند و نوسانات زیادی دارند و اغلب مناطق قیمتی را مجدداً آزمایش می‌کنند.
• «نویز بازار» به این معناست که تمام حد ضررها تا حدی در معرض خطر هستند. البته تا قبل از اینکه قیمت یک حرکت یک‌جهته پایدار داشته باشد.
• حد ضرر محدود به دلیل نوسانات بازار مشکلات بیشتری را به همراه خواهد داشت. اقدام متزلزل قیمت می‌تواند برای حد ضررهای محدود خطرناک باشد. اما یک راه‌حل وجود دارد و آن نقطه ابطال است.

بهترین حد ضرر «ساده» است. به این معنا که آن را در جایی قرار دهید که اگر قیمت از آن نقطه فراتر رفت تحلیل شما باطل شود. این کار 2 مزیت دارد:

• تنها در صورتی که تحلیل نادرست باشد از معامله با ضرر خارج می‌شوید.
• شما از نظر روانی از این باخت ناراحت نیستید. زیرا آن را در موقعیتی قرار داده‌اید که تحلیل شما در آن باطل شده است.

بسیاری از معامله‌گران حد ضرر را در نقطه ابطال قرار نمی‌دهند. آن‌ها می‌بینند که حد ضررشان لمس شده اما هیچچ اقدامی نمی‌کنند و در آینده با ضرر بیشتری از معامله  خارج می‌شوند. چون تحلیلشان درست از آب درآمده است.

این فرآیند منجر به معامله انتقام‌جویانه، ریسک کردن و سایر عادات بد و پرهزینه می‌شود. استفاده از سطح ابطال باعث ایجاد آرامش خاطر می‌شود. حد ضرر تنها در صورتی لمس می‌شود که بازار به سمت دیگری برود.

یافتن سطح ابطال با ابزار فیبوناچی ساده است. بعد از یافتن این سطح می‌توان به تعیین حد ضرر با استفاده از فیبوناچی اصلاحی پرداخت. اگر در بازه زمانی پایین‌تری معامله کنید حد ضرر باید به زیر 100 برسد. هنگامی‌ که یک معامله‌گر ابزار فیبوناچی خود را از چپ به راست قرار می‌دهد علامت 100 را یا در پایین (هنگامی‌که روند صعودی است) یا در بالا (زمانی که روند نزولی است) دارد.

پایین یا بالای سطح فیبوناچی جایی است که معامله و تجزیه و تحلیل باطل می‌شود زیرا معامله‌گران فیبوناچی فقط ابزار فیبوناچی را روی یک نوسان مناسب/محکم قرار می‌دهند. اکنون می‌دانید که چرا قرار دادن فیبوناچی در نوسان قیمت مهم است. ابزار فیبوناچی نه تنها ورودی‌ها و اهداف را نشان می‌دهد، بلکه سطح حد ضرر صحیح را نیز مشخص می‌کند.

بهتر است حد ضرر را چند پیپ دورتر از پایین یا بالا قرار دهید. در نمودار 1 ساعته این می‌تواند 5-10 پیپ باشد. در حالی که در نمودار 4 ساعته ممکن است 10-15 پیپ باشد. در این صورت آزادی عمل بیشتری برای معاملات خود فراهم می‌کنید. البته فقط در صورتی که قیمت مجدداً پایین یا بالا را آزمایش کند.

دلایل معتبری برای استفاده از حد ضرر محکم‌تر وجود دارد. اگر یک واکنش کندل استیک (قوی) در سطح فیبوناچی مشاهده کردید استفاده از حد ضرر زیر شمع پایین یا بالای کندل بالا می‌تواند یک رویکرد معتبر باشد. حد ضررها فقط فراتر از یک سطح قوی فیبوناچی می‌تواند خوب عمل کند و پاداش بهتری به نسبت‌های ریسک ارائه دهد.

یک روش خوب این است که حد ضرر خود را درست بعد از سطح فیبوناچی بعدی قرار دهید. اگر قصد داشتید در سطح 38.2٪ فیبوناچی وارد معامله شوید، حد ضرر خود را فراتر از سطح 50.0٪ قرار دهید. اگر احساس کردید که نمودار همواره در سطح 50.0 درصد باقی می‌ماند باید حد ضرر خود را از سطح 61.8 درصد عبور دهید و غیره. تا اینجا با یکی از روش‌های تعیین حد ضرر با استفاده از فیبوناچی اصلاحی آشنا شدیم. اما بیایید نگاهی به نمودار 4 ساعته EUR/USD بیندازیم تا مطلب را بهتر متوجه شویم.

در اینجا با یک روش تهاجمی مواجه هستیم. مکان حد ضرر درست از سطح فیبوناچی اصلاحی بعدی گذشته است. اگر در 50.0% کوتاه شده بودید، می‌توانستید سفارش حد ضرر خود را از سطح 61.8% فیبوناچی بگذرانید. دلیل پشت این روش تنظیم حد ضرر این است که شما معتقدید که سطح 50.0% به عنوان یک نقطه مقاومت باقی می‌ماند. بنابراین اگر قیمت بیش از این نقطه افزایش یابد ایده تجارت شما باطل می‌شود.

مشکل این روش تنظیم حد ضرر این است که کاملاً به داشتن یک ورودی عالی بستگی دارد. تنظیم یک حد ضرر درست پس از سطح فیبوناچی اصلاحی بعدی فرض می‌کند که شما واقعاً مطمئن هستید که ناحیه حمایت یا مقاومت حفظ خواهد شد. حال ممکن است بازار بالا بیاید و حد ضرر شما را بزند. پس شاید بهتر است از این نوع روش برای معاملات کوتاه مدت و درون روز استفاده کنید.

فیبوناچی اصلاحی ابزار مهمی در تجزیه و تحلیل نمودارهای قیمتی است. این ابزار کاربردهای زیادی دارد که یکی از آنها تعیین حد ضرر است. ما در این مطلب به تعیین حد ضرر با استفاده از فیبوناچی اصلاحی پرداختیم و شما را با موارد مرتبط با آن آشنا کردیم.